Апталық техникалық талдау және болжам (3–7 қараша 2025 ж.)

Бұл апталық техникалық талдау EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, алтын (XAUUSD) және Brent мұнайы үшін негізгі графикалық үлгілер мен деңгейлерді көрсетіп, алдағы аптадағы (3–7 қараша 2025 ж.) нарықтық қозғалыстарды болжайды.

Осы аптада бақылауға тұрарлық негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау: 1.1515, 1.1240. Қарсылық: 1.1660, 1.1740
• USDJPY: Қолдау: 151.50, 149.80. Қарсылық: 154.40, 157.57
• GBPUSD: Қолдау: 1.3150, 1.3000. Қарсылық: 1.3250, 1.3500
• AUDUSD: Қолдау: 0.6488, 0.6350. Қарсылық: 0.6620, 0.6700
• USDCAD: Қолдау: 1.3888, 1.3727. Қарсылық: 1.4020, 1.4160
• Gold: Қолдау: 3,970, 3,940. Қарсылық: 4,180, 4,380
• Brent: Қолдау: 63.00, 61,50. Қарсылық: 69.10, 75.20

EURUSD болжамы

Еуроаймақтағы әлсіз макроэкономикалық деректер, ең алдымен өнеркәсіптік өндіріс пен Германияның ifo Бизнес Климаты индексі салдарынан еуро қысымда қалуда. АҚШ экономикасының орнықты өсімі мен ФРЖ-ның қатаң риторикасы аясында ЕОБ тарапынан әрі қарайғы монетарлық жұмсарту күтулері қосымша қысым жасайды. Геосаяси тәуекелдер мен Қытайдағы баяулау еуроны тәуекел валютасы ретінде сұранысты да шектейді. Нәтижесінде EURUSD жұбы негізгі қолдау аймақтарына қарай төмендеу импульсін жалғастыруда.

EURUSD техникалық талдауы

Күндік графикте EURUSD жұбы жергілікті мақсаты 1.1515 болатын кезекті үшінші төмендеу толқынының құрылымын қалыптастыруда. Осы деңгейге жеткеннен кейін осы маңда консолидация диапазоны түзіліп, ағымдағы төмендеу импульсі үшін pivot point жасалуы мүмкін. Үшінші толқынның мақсаты – 1.1240 (минималды проекция). Кейін баға жоғары түзету құрылымын жасай отырып, 1.1486 деңгейді төменнен тестілеуі ықтимал. Дегенмен жалпы бағыт орта мерзімді аюлы тренд аясында қалады.

EURUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: үшінші төмендеу толқыны құрылымының қалыптасуы, жергілікті мақсат – 1.1240.

Бұқалы (балама) сценарий: егер 1.1660 жоғары қарай бұзылса, 1.1740-қа дейін өсу әлеуеті пайда болып, ағымдағы түзету фазасының аяқталуы ықтимал деген белгі береді.

USDJPY болжамы

USDJPY жұбы ФРЖ мен Жапония Банкі саясатының қарама-қарсылығымен қолдауға ие. АҚШ-тағы еңбек нарығының орнықтылығы мен инфляциялық қысымның сақталуы ФРЖ риторикасын сақтықпен қатаң ұстап, долларға қолдау береді. Керісінше, Жапонияда ЖБ жұмсақ ұстанымды сақтауда, бірақ ЖДҚ кірістілігінің өсуі мен иенаға қысым алдағы айларда саясатты бейімдеу ықтималдығына қатысты алып-қашпа әңгімелерді күшейтті. Қосымша фактор — 10 жылдық АҚШ қазынашылық кірістілігінің жоғарылауы, ол иенаға қарсы долларға сұранысты арттырады. Азиядағы геосаяси тәуекелдер мен қор нарықтарындағы құбылмалылық уақытша түзетулерге әкелуі мүмкін, бірақ жалпы өрлеу трендін өзгертпейді.

USDJPY техникалық талдауы

Күндік графикте USDJPY жұбы 151.90 кілт деңгейінен сенімді жоғары бұзылып, «үшінші толқын ішіндегі үшінші өсу құрылымын» дамытуды жалғастыруда. Ағымдағы импульстің жергілікті мақсаты — 154.40. Осы белгіге жеткеннен кейін 151.90 деңгейді жоғарыдан қайта тестілеу түрінде түзету күтіледі. Түзету фазасы аяқталған соң, өсу қайта жалғасып, жергілікті бағаланған мақсат 157.57 болатын жаңа толқын қалыптасуы ықтимал. Орта мерзімде толқын арнасының жоғарғы шекарасы жатқан 159.62 бағытында кеңею де мүмкін.

USDJPY бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: 151.82 үстінде бұзылып, орнығу жоғары импульстің жалғасуына жол ашты.

• жергілікті мақсат – 154.30 (құрылым ішіндегі жергілікті мақсат)
• негізгі мақсат – 157.57 (үшінші өсу толқынының басты мақсаты)
• ұзақ мерзімді мақсат – 159.62 (үшінші толқынның ұзаруы)

Аюлы (балама) сценарий: 151.50 төмен сенімді бұзылу және көлемнің артуы 149.80 аймағына дейінгі түзетуге әкелуі мүмкін (төртінші толқын үшін әлеуетті pivot аймағы).

GBPUSD болжамы

Фунт үшін іргелі фон сақтықпен теріс. Қысым Ұлыбританияның 3-тоқсан инфляциясының әлсіз деректерінен және Англия Банкінің мөлшерлемені ертерек қысқартуы мүмкін деген күтулерден туындауда. АҚШ қазынашылық кірістілігінің өсуі мен АҚШ макрокөрсеткіштерінің тұрақтануы аясында АҚШ долларының орташа нығаюы да фунтқа қысым қосады. Нарық Англия Банкінің жұмсарту циклын 2026 ж. I тоқсанда бастауы ықтимал дегенді бағаға қосуда, бұл фунттың қалпына келу әлеуетін шектейді.

GBPUSD техникалық талдауы

Күндік графикте GBPUSD жұбы 1.3150 деңгейіне дейін төмендеуді аяқтады. Осы аптада аталған деңгей маңында ықшам консолидация диапазоны қалыптасып, келесі төмендеу импульсі үшін әлеуетті pivot аймағына айналуы мүмкін. Бұл сценарий расталса, нарық жергілікті мақсаты 1.2800 болатын аюлы толқынды іске қоса алады.

GBPUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: 1.3250 астында қысым сақталған жағдайда 1.2800 мақсатымен үшінші төмендеу толқынының дамуы.

Бұқалы (балама) сценарий: 1.3250 үстінде орнығу 1.3500-ге дейінгі түзетуші өрлеу әлеуетін ашады (төмендейтін арнаның жоғарғы шекарасы).

AUDUSD болжамы

Аустралиядағы ішкі сұраныс деректерінің әлсіздігі және құрылыс секторындағы бәсеңдеу аустралиялық долларға қысымды күшейтуде. Инфляцияның «жабысқақтығына» қарамастан RBA қатаңдатуды үзу арқылы «баяу» риториканы сақтап тұр — бұл да қысым факторы. Сыртқы фон да қолайсыз: темір кені бағасының төмендеуі және Қытайдағы іскерлік белсенділіктің әлсіреуі AUD-қа тауарлық валюта ретінде қосымша қысым түсіреді. ФРЖ мөлшерлемелерінің ұзақ уақыт жоғары деңгейде қалуы жөніндегі күтулермен қолдау тапқан күшті АҚШ доллары жұптағы құлдырауды күшейтеді.

AUDUSD техникалық талдауы

Күндік графикте AUDUSD жұбы бірінші төмендеу толқынын дамытуды жалғастыруда. Нарық 0.6533-ке дейін түзетуді жасап, оны бұзып 0.6616-ға дейін созды, мұнда SMA50 айқын қарсылық көрсетті. Ағымдағы кері шегіну аюлы трендтің сақталғанын растады. ЖақынPerspectiveте қозғалыс 0.6350 бағытында — ағымдағы аю толқынының алғашқы мақсаты — жалғасады деп күтіледі. Мақсатқа жеткеннен кейін 0.6533 аймағына дейін жаңа түзету фазасы мүмкін.

AUDUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: 0.6350 — бастапқы негізгі мақсатқа дейін төмендеудің жалғасуы.

Бұқалы (балама) сценарий: 0.6620 үстінде орнықты консолидация 0.6700 бағытына өсу әлеуетін ашады.

USDCAD болжамы

Канадалық доллардың бағамы мұнай бағасына және нарықтың жалпы тәуекел-тәбетіндегі өзгерістерге тәуелді болып қалуда. CAD-тағы қысымды Канада Банкі негізгі мөлшерлемені 2026 ж. I тоқсанда қысқартуы мүмкін деген күтулер күшейтіп отыр, ал АҚШ доллары күшті макродеректер мен қазынашылық кірістілігінің өсуі есебінен қолдау табуда. Осы фонда USDCAD жұбы өрлеу трендінде қалып, Brent әлсіреуінен қосымша импульс алуда.

USDCAD техникалық талдауы

Күндік графикте USDCAD жұбы 1.3888-ге дейін түзетуді аяқтап, онда SMA50-ден қолдау тапты да, жаңа өсу импульсін құра бастады. Осылайша ағымдағы толқын үшін 1.3940 деңгейінде бұрылу нүктесі (pivot) расталды. Алдағы аптада өсу 1.4160 жақын мақсатқа дейін жалғасады деп күтіледі. Осы белгіге жеткен соң 1.3940-қа дейін түзету — бұрылу нүктесін жоғарыдан қайта тестілеу — ықтимал. Түзету аяқталғаннан кейін базалық сценарий жергілікті бағаланған мақсаты 1.4327 болатын «үшінші өсу толқынының» жаңа кезеңін көздейді.

USDCAD бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: 1.4020-тен жоғары бұзылу 1.4160 және одан жоғары бағыттағы өсу әлеуетін ашады.

Аюлы (балама) сценарий: 1.3880 төмен өткір құлдырау және бұзылу 1.3727 бағытындағы түзетуді тереңдетуі мүмкін.

XAUUSD болжамы

ФРЖ саясатының ұзақ уақыт қатаң күйде қалуы жөніндегі күтулерден туындаған кірістіліктің өсуі мен АҚШ долларының күшеюі алтынға қысым түсіруде. Дегенмен геосаяси тәуекелдердің ушығуы және дамушы елдер орталық банктерінің тұрақты сұранысы бағалы металға орта мерзімде қолдау береді. Алдағы аптада негізгі драйвер — АҚШ макродеректерінің блогына (ISM, жұмыспен қамту, ФРЖ спикерлері) нарықтың реакциясы. Мөлшерлемені алғаш төмендету мерзіміне қатысты риторика орта мерзімді импульстің бағытын айқындайды.

XAUUSD техникалық талдауы

Күндік графикте XAUUSD 4,020 маңында консолидация диапазонын құрап, ағымдағы толқын құрылымы үшін әлеуетті pivot ретінде қарастырылуда. Қысқа мерзімде 3,660 бағытындағы түзетуші төмендеудің екінші жартысы мүмкін. Мұнда SMA50 мен алдыңғы толқынның іргесі қолдау көрсетуі керек. Түзету аяқталған соң 4,020-ге қайта оралуға бағытталған жаңа өсу толқыны күтіледі, ал бұл деңгей жоғары бұзылса — тренд 4,560 жергілікті бағаланған мақсатына қарай жалғасады.

XAUUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: 4,020 төмен бұзылып, орнығу 3,660 бағытындағы (түзетуші құрылым) төмендеуді ашты.

Бұқалы (балама) сценарий: 4,020 үстінде сенімді консолидация 4,380, 4,560 және 4,740 мақсаттарымен өсуді қайта бастайды.

Brent болжамы

Мұнай нарығы Еуропа, Таяу Шығыс және Венесуэладағы геосаяси шиеленістер аясында жоғары құбылмалы күйде қалуда. Ресей энергия компанияларына қарсы кеңейтілген санкциялар қысқы кезеңде жеткізілім тапшылығы тәуекелдерін күшейтіп, ұсынысқа қосымша қысым түсіреді. Сонымен қатар, АҚШ-тағы мұнай қоры жөніндегі релиздерге назар аударылуда — стратегиялық қорларды азайту үрдісі жалғасуда. Мұның бәрі ағымдағы түзету аяқталғаннан кейін бағалардың өрлеу трендін қайта бастауына негіз болатын іргелі қолдау қалыптастырады.

Brent техникалық талдауы

Күндік графикте Brent шамамен 65.96 маңындағы SMA50-ден серпіліп, 63.00 бағытындағы түзету фазасын жалғастыруда. Ол аяқталғаннан кейін өрлеу импульсі 69.10 алғашқы мақсатымен қайта жалғасады деп күтіледі. Осы деңгейден жоғары бұзылу қозғалысты 72.10 бағытында жалғастыруға жол ашады, мұнда үшінші өсу толқыны аяқталуы мүмкін. Бұдан ары нарық бесінші толқынды 78.30-ға дейін дамытып, кейін кемінде 73.50-ге дейін түзету фазасын бастау ықтимал.

Brent бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: геосаяси факторлар мен ұсыныстың шектелуі үйлесімі аясында базалық сценарий өрлеудің жалғасуын болжайды:

• бірінші мақсат – 69.10
• екінші мақсат – 72.10
• бесінші аяқтың жергілікті мақсаты – 75.20
• бірінші өрлеу толқынының негізгі мақсаты – 78.30

Аюлы (балама, ықтималдығы төмен) сценарий: 63.00 төмен бұзылса, 61.50 бағытында тереңірек түзету мүмкін, одан кейін өрлеу импульсі қайта жалғасады деп күтіледі.

Шот ашу

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.