Апталық техникалық талдау және болжам (27–31 қазан 2025 ж.)

Бұл апталық техникалық талдау EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, алтын (XAUUSD) және Brent мұнайы үшін негізгі графикалық үлгілер мен деңгейлерді көрсетіп, алдағы аптадағы (27–31 қазан 2025 ж.) нарықтық қозғалыстарды болжайды.

Осы аптада бақылауға тұрарлық негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау: 1.1480, 1.124Қарсылық: 1.1730, 1.1780
• USDJPY: Қолдау: 149.80, 146.6Қарсылық: 153.25, 154.30
• GBPUSD: Қолдау: 1.3250, 1.315Қарсылық: 1.3500, 1.36362323-10
• AUDUSD: Қолдау: 0.6400, 0.634Қарсылық: 0.6530, 0.6590
• USDCAD: Қолдау: 1.3980, 1.394Қарсылық: 1.4044, 1.4111
• Gold: Қолдау: 3,970, 3,94Қарсылық: 4,180, 4,380
• Brent: Қолдау: 64.60, 62.62. Қарсылық: 64.74, 67.40

EURUSD болжамы

Нарық назарында АҚШ Конгресіндегі ұзаққа созылған бюджет текетіресі мен shutdown қатері тұр, бұл жаһандық нарықтар үшін созылмалы белгісіздік көзіне айналды. Үкімет қызметтерінің уақытша тоқтауы тәуекелі болғанына қарамастан, инвесторлар долларды әлі де «қауіпсіз айлақ» актив ретінде қарастырады. ЕОБ пен ФРЖ саясатының дифференциалына байланысты еуро қысымда. ФРЖ өкілдері мөлшерлемені бұрын күтілгеннен ұзағырақ жоғары деңгейде ұстауға дайын екенін меңзейді, бұл долларға қолдау. Еуропада іскерлік белсенділік пен инфляция әлсіз, бұл ЕОБ-тың әрі қарай қатаңдатудан тартынатынына қатысты күтулерді күшейтеді. Германия экспортының әлсіреуі және өңірдегі геосаяси тәуекелдердің жоғарылауы еуроға қосымша қысым жасайды. Нәтижесінде, іргелі фон АҚШ долларының пайдасына ауысып тұр.

EURUSD техникалық талдауы

Күндік графикте EURUSD жұбы SMA50-ден кері серпіліп, 1.1480 бағытындағы төмендеу толқынын құруда. Осы аптада жұп үшінші төмендеу толқынының алғашқы жартысын дамытады деп күтіледі. Осы деңгейге жеткеннен кейін консолидация (pivot point) диапазоны қалыптасуы мүмкін; одан шығу келесі импульстің бағытын айқындап, 1.1240 жергілікті бағаланған мақсатына дейін толқынның кеңеюіне мүмкіндік береді.

EURUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: нарық 1.1480 және 1.1240 негізгі мақсаттарымен үшінші төмендеу толқынын дамытады.

Бұқалы (балама) сценарий: баға 1.1730 деңгейінен жоғары бұзылса, түзету құрылымы 1.1820 және 1.1920-ға дейін ұзаруы мүмкін.

USDJPY болжамы

Иена АҚШ пен Жапония арасындағы табанды пайыздық спрэдке байланысты қысымда қалуда. ФРЖ риторикасы орташа қатаң: инфляция мен төзімді еңбек нарығы мөлшерлемелердің бұрын болжанғаннан ұзақ жоғары деңгейде қалатыны жөніндегі күтулерді қолдайды. Ал Жапония Банкі жұмсақ ұстанымды сақтап, саясат өзгерісіне дейін тұрақты жалақы өсімі қажеттігін атап өтуде. Бұл фон USD-тың JPY-ге қарсы әрі қарай нығаюын қолдайды.

USDJPY техникалық талдауы

Күндік графикте USDJPY жұбы 151.82 кілт деңгейін сенімді бұзып, оның үстінде консолидация жасады. Бұл үшінші өсу толқынын құрайтын жоғары бағыттағы толқын құрылымын растайды. Алдағы аптада жұп 154.30 — ағымдағы толқынның жергілікті мақсатына қарай қозғалысты жалғастырады деп күтіледі. Осы деңгейге жеткен соң, 149.80-ге дейін түзету аяғы болуы мүмкін. Кейінірек жұп үшінші өсу толқынын 157.57 — толқын құрылымының бағаланған мақсатына дейін қайта жалғастыра алады.

USDJPY бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: 151.82-тен жоғары бұзылу жоғары импульстің жалғасуына жол ашты.

• мақсат 1: 154.30 (құрылым ішіндегі жергілікті мақсат)
• мақсат 2: 157.57 (үшінші өсу толқынының негізгі мақсаты)

Аюлы (балама) сценарий: көлемнің артуымен 149.00-тен төмен сенімді бұзылу 146.60 және одан төмен бағыттағы тереңірек түзетуді білдіреді.

GBPUSD болжамы

Фунттың іргелі көрінісі аралас. АҚШ-тағы shutdown шиеленісуі мен доллардың тұрақсыздығы аясында қысым сақталады, бірақ жаһандық капитал тәуекелді валюталардан гөрі «қауіпсіз» активтерді қалайды. Ұлыбританияның макродеректері әлсіз, іскерлік белсенділік жұмсаруда. Нарық Англия Банкінің риторикасы жұмсаруы мүмкін дегенді көбірек бағаға қосуда. ФРЖ-ның мөлшерлемені ұзақ уақыт жоғары ұстауы жөніндегі күтулер қолдайтын күшті USD фунтқа қосымша салмақ түсіреді.

GBPUSD техникалық талдауы

Күндік графикте GBPUSD жұбы SMA50-ден сенімді түрде кері серпіліп, үшінші төмендеу толқынын дамытуды жалғастыруда. Нарық 1.3305-ке дейін қозғалысты аяқтады. Алдағы аптада осы деңгей маңында ықшам консолидация диапазоны қалыптасуы мүмкін. Төменге бұзылу құлдырауды 1.3150-ге дейін ұзартады — бұл ағымдағы толқынның тек алғашқы жартысы. 1.3150 деңгейі pivot point ретінде әрекет етіп, құрылым 1.2800-ге дейінгі келесі төмендеуді жобалауы мүмкін — бұл орта мерзімді импульстің жергілікті бағаланған мақсаты.

GBPUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: үшінші толқын құрылымы дамуда, мақсаттар 1.3150–1.2800.

Бұқалы (балама) сценарий: 1.3500 үстінде орнықты ұсталса, 1.3636 бағытындағы (консолидациялық үшбұрыштың жоғарғы шекарасы) өсу әлеуеті ашылады.

AUDUSD болжамы

Аустралиялық доллар тауарлық активтерге сұраныстың әлсіреуі және Австралияның басты сауда серіктесі Қытайдағы өсімнің баяулауы салдарынан қысымда. Қытайдағы өнеркәсіп өндірісінің жұмсақ деректері ҚХХБ-ның әрі қарайғы монетарлық жұмсарту күтулерін күшейтті. Осы арада RBA сақ риториканы ұстап, ішкі тұтынудың баяулауы тәуекелдерін атап өтуде. АҚШ жағында инфляция мен еңбек нарығы жөніндегі деректер долларды қолдап, AUD-тың қалпына келу әлеуетін шектейді. Осы аптада Австралияның инфляциясы және Қытайдың PMI көрсеткіштері қадағаланады; нәтижелер диапазон ішіндегі қысқа мерзімді бағытты айқындауы мүмкін, алайда жалпы тәуекел төмендеу үрдісінің жалғасуына бағытталған.

AUDUSD техникалық талдауы

Күндік графикте AUDUSD жұбы SMA50 астындағы 0.6485 маңында кең консолидация диапазонын құруды жалғастыруда, бұл аюлы бейімділікті сақтайды. Алдағы аптада диапазон 0.6420-ға дейін кеңеюі мүмкін. Осы деңгейден төмен бұзылу 0.6311-ге дейін төмендеуге жол ашады, трендті 0.6210-ға дейін (жергілікті бағаланған мақсат) кеңейту әлеуетімен. Егер баға диапазоннан жоғары шықса, 0.6570-ге дейін түзету мүмкін. Ол аяқталған соң, төмендеу үрдісі кем дегенде 0.6311 бағытында жалғасуы ықтимал.

AUDUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: төмен бағыттағы мақсаттар

• 0.6420 – аралық мақсат, ағымдағы толқын үшін жаңа бұрылу нүктесінің растауы
• 0.6210 – үшінші төмендеу толқынының негізгі мақсаты

Бұқалы (балама) сценарий: 0.6530 үстіндегі орнықты консолидация 0.6623-ке дейін өсуге түрткі болуы мүмкін, сол жерде келесі түзету шыңы қалыптасуы ықтимал.

USDCAD болжамы

Канадалық доллар мұнай бағасына және Канада Банкі мөлшерлемелері жөніндегі күтулерге сезімтал күйде. Мұнайдың шамалы қалпына келуі CAD-қа қысымды шектейді, бірақ АҚШ-тың мықты макродеректері және ФРЖ-ның қатаң саясатын сақтау күтулері аясында USD-қа сұраныс жоғары. Осы аптада назарда — Канада ЖІӨ және АҚШ инфляция индикаторлары; олар қысқа мерзімді импульс бере алады.

USDCAD техникалық талдауы

Күндік графикте USDCAD жұбы 1.3940 маңындағы кең консолидация диапазонын аяқтап, жоғары бұзылып 1.4075-ке дейін жетті. Бұл бүкіл жоғары толқын үшін бұрылу нүктесін белгіледі. Өткен аптада баға 1.3980-ге дейін техникалық кері шегініп, жоғарыдан тест жасады. Қысқа мерзімде жұп 1.4160 — ең жақын бағаланған мақсатқа қарай жоғары траекторияны сақтауы күтіледі. Осы деңгейге жеткен соң 1.3940-қа дейін түзету аяғы ықтимал. Кейін түзету аяқталғаннан кейін нарық өсу стадиясының келесі кезеңіне — «үшіншідегі бесінші толқынға» — ауысып, 1.4327–1.4344 жергілікті мақсатына қарай жылжи алады.

USDCAD бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: 1.4044-тен жоғары бұзылу 1.4160 және одан жоғары бағыттағы өсудің жалғасуына жол ашады.

Аюлы (балама) сценарий: 1.3940-тен төмен бұзылу 1.3727 аймағына дейін тереңірек түзетуді іске қосады.

XAUUSD болжамы

Жаһандық тауар нарықтары терең құрылымдық өзгерістер фазасына өтті. Ресей мұнай компанияларына санкциялардан кейін жаңа тауарлық цикл басталды, мұнай болашақ инфляция траекториясын айқындаушы факторға айналуда. Бағалар қазірдің өзінде кілт шектерге жақындап қалды, баррель үшін 200-ге дейінгі өсу болжамдары да енді шындықтан алыс көрінбейді.

Бұл бұрылыс инфляциялық күтулерді өзгертіп, АҚШ-тың қолданыстағы монетарлық саясатының тұрақтылығын әлсіретеді. Бұрын алтынның өсуін тежеген күшті доллар мен жоғары мөлшерлемелер тиімділігін жоғалтуы мүмкін. Бұл XAUUSD бойынша ұзақмерзімді бұқалық циклды қайта бастауға қолайлы жағдай жасайды. Нарық сырттай тұрақты көрінгенімен, ішкі қысым өсуде. Алтын өсуіне қойылған ағымдағы шектеулер кеңірек нарық реакцияларын «ұстауға» тырысу секілді жасанды болып көрінуі мүмкін. Егер мұнай одан әрі ралли жасап, инфляциялық қысым күшейсе, АҚШ-та капиталдың қауіпсіз активтерге жаңа айналымы қаупі туындайды. Мұндай жағдайда алтын унциясы 5,000–7,000 тарихи диапазондарына қарай жедел көтеріле алады.

XAUUSD техникалық талдауы

Күндік графикте XAUUSD 4,180 деңгейінен төмен бұзылып, 3,970 жергілікті мақсаты бар түзетуші төмендеу толқынын қалыптастырды. Ол аяқталғаннан кейін 4,180-ге кері қалпына келу ықтимал, мұнда консолидация диапазоны түзілуі мүмкін. Базалық сценарий 4,180 маңында диапазондық қозғалысты болжайды; қай бағытқа бұзылу келесі аяқтың бағытын анықтайды. 4,180 үстіндегі консолидация орта мерзімді өрлеудің 4,560 бағытына жалғасуына және 4,630-ға жетуіне мүмкіндік береді. Төменге бұзылу түзетуді 3,970-ке, кейін 3,660-қа дейін тереңдете алады.

XAUUSD бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: 4,180 үстіндегі сенімді консолидация — мақсаттар 4,400, 4,560 және 4,630.

Аюлы (балама) сценарий: 4,180 астында қысымның сақталуы 3,970-ке, кейін 3,660-қа дейін түзету толқынын туғызуы мүмкін.

Brent болжамы

Мұнай нарығы бұрын-соңды болмаған жылдамдықпен өзгеруде. Ресей мұнай компанияларына қарсы жаңа санкциялар жаһандық сұраныс–ұсыныс теңгерімін іс жүзінде қайта баптап, ірі құрылымдық өзгерісті іске қосты. Еуропа, Таяу Шығыс және Венесуэладағы геосаяси шиеленістердің өсуімен ұсыныс барған сайын шектеліп, ал сұраныс орнықты қалуда. Бұл комбинация 100–200 АҚШ доллары/баррель диапазоны енді нереалистік емес көрінетін жаңа баға циклін қалыптастырады. Қаржы нарықтары бұған инфляциялық күтулердің өсуімен және тауарларға тәбеттің күшеюімен жауап беруде. Өз кезегінде OPEC+ мүшелері бұл қозғалысты жылдар бойы «бағаның жеткіліксіздігіне» өтем ретінде қабылдайды. Ағымдағы фаза стратегиялық бесінші өрлеу толқынының басталуына барған сайын ұқсап барады.

Brent техникалық талдауы

Күндік графикте Brent 60.00 деңгейінен қолдау тауып, бұрылыс құрылымын қалыптастырды. 64.60-тен жоғары бұзылу және тығыз консолидация бесінші өсу толқынының алғашқы құрылымын растады, ең жақын мақсат — 69.20. Осы деңгейге жеткен соң 64.60-қа дейін (жоғарыдан қайта тест) қысқа мерзімді кері шегіну болуы мүмкін, содан кейін өрлеу жалғасады. 69.20-дан жоғары бұзылу 73.73 және 78.30 бағыттарына жол ашады, бұл жеделдету фазасына өтуді білдіреді. Мұндай жағдайда ұзақмерзімді трендтің 100–200 АҚШ доллары/баррельге қарай жалғасуын жоққа шығаруға болмайды.

Brent бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: 64.60-тан өсу, мақсаттар — 69.20, 73.73 және 78.30. Геосаяси тәуекелдер, санкциялар және кейбір өндірушілердегі тұрақсыздық бағаның тезірек жоғары диапазонға өтуінің алғышарттарын қалыптастырады.

Аюлы (балама, ықтималдығы төмен) сценарий: 64.60-тен төмен бұзылу 62.62-ге дейін жергілікті түзетуді тудыруы мүмкін, бірақ бұл кеңірек бұқалық көріністі өзгертпейді.

Шот ашу

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.