Апталық техникалық талдау және болжам (20–24 қазан 2025 ж.)

Бұл апталық техникалық талдау EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, алтын (XAUUSD) және Brent мұнайы үшін негізгі графикалық үлгілер мен деңгейлерді көрсетіп, алдағы аптадағы (20–24 қазан 2025 ж.) нарықтық қозғалыстарды болжайды.

Осы аптада бақылауға тұрарлық негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау: 1.1542, 1.1630. Қарсылық: 1.1727, 1.1780
• USDJPY: Қолдау: 149.75, 146.55. Қарсылық: 153.25, 154.10
• GBPUSD: Қолдау: 1.3247, 1.3152. Қарсылық: 1.3500, 1.3644
• AUDUSD: Қолдау: 0.6400, 0.6340. Қарсылық: 0.6530, 0.6590
• USDCAD: Қолдау: 1.4030, 1.3940. Қарсылық: 1.4090, 1.4160
• Gold: Қолдау: 4,135, 3,940. Қарсылық: 4,475, 4,636
• Brent: Қолдау: 60.00, 59.70. Қарсылық: 64.74, 67.40

EURUSD болжамы

Еуро саяси және экономикалық тұрақсыздықтың сақталуы аясында қысымда қалуда. Нарық назарында — АҚШ Конгресіндегі ұзаққа созылған бюджет текетіресі мен үкіметтің жабылуы (shutdown) қаупі; бұл жаһандық нарықтар үшін созылмалы белгісіздік факторы болды. Федералдық агенттіктердегі уақытша тоқтатулар қаупіне қарамастан, доллар өтімділікке сұраныс пен корпоративтік сектордың мықтылығы арқасында «қауіпсіз айлақ» мәртебесін сақтап отыр.

Трамп дәуіріндегі сауда соғыстары отқа май құйды: Ақ үй Еуропа мен Азияның бірқатар тауарларына тарифтік қысымды кеңейтуде, бұл әсіресе Германияға әсер етіп, экспортқа бағытталған ЕО экономикаларын тежейді. Мұның салдары — өндірістің әлсіреуі және өңірлік сауда балансының нашарлауы арқылы еуроның әлсіреуі.

ФРЖ-ның «ұзақ уақыт жоғары» ұстанымы АҚШ кірістіліктерін биікте ұстап, спрэдті доллардың пайдасына кеңейтуде. Ал ЕОБ, керісінше, сақ: инфляцияның бәсеңдеуі мен әлсіз ЖІӨ қатаңдату аясын шектейді.

Нәтижесінде, фон доллардың пайдасына. АҚШ-тағы саяси хаос USD сұранысын бұза алмауда, ал еуроаймақ импульсын жоғалтуда. Еуро ішкі драйверлерден гөрі сыртқы факторларға көбірек реакция беріп, орта мерзімді төмендейтін циклде қалып отыр.

EURUSD техникалық талдауы

Күндік графикте EURUSD жұбы 1.1542-ге дейін сырғып, оның үстінде консолидация диапазонын құрды. Өткен аптада баға 1.1630 деңгейіндегі диапазонның жоғарғы шекарасын жоғары бұзып, түзетуші құрылымның іске қосылғанын көрсетті. Осы аптада жұп 1.1727 — негізгі түзету деңгейіне дейін көтерілуі ықтимал. Осы жерден 1.1480 бағытына жаңа төмендеу толқыны күтіледі. 1.1480-тен төмен бұзылу 1.1240 мақсаты бар үшінші төмендеу толқынының жолын ашады.

EURUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: төмендеу толқыны 1.1060 бағытына қарай қалыптасуда.

Толқын 1: 1.1520 мақсаты (бұрын орындалған)

Толқын 2: 1.1727-ге түзету (осы аптада күтіледі)

Толқын 3: 1.1240-қа төмендеу

Бұқалы (балама) сценарий: баға 1.1780-ден жоғары бұзылса, нарық 1.1820-ға, кейін 1.1920-ға дейін қозғалысты ұзарта алады, бұл құрылымды қайта сызады және қысқа мерзімде төмендеу толқынын кейінге шегереді.

USDJPY болжамы

Иена кірістілік спрэдінің ұлғаюынан қысым көруде: 10 жылдық АҚШ қазынашылық қағаздары 4.8–4.9% маңында, ал жапондық JGB кірістіліктері Жапония Банкінің қисықты бақылауы (YCC) арқылы шектелуде. Токионың анда-сандағы вербалды интервенцияларын нарық трендті кері бұру емес, әлсіреуді баяулату талабы ретінде оқып отыр.

АҚШ-тағы shutdown қаупі және Трамп дәуіріндегі сауда соғысының (Қытайға тарифтер, Жапония мен Кореяның авто секторына қоқан-лоққы) жаңа толқыны долларды өтімділік құралы ретінде қолдайды. Дегенмен, Вашингтондағы саяси турбуленттілік «сапаға ұшу» кезеңдерін туғызып, иенаға қысқа мерзімді сұраныс береді. Жалпы фон доллардың пайдасына, бірақ 149–150 аймағында BoJ сигналдары мен АҚШ-тың фискалдық тәуекелдеріне нарық реакциялары құбылмалылықты арттыра алады.

USDJPY техникалық талдауы

Күндік графикте USDJPY жұбы 149.75 деңгейінен жоғары бұзылып, 153.25 жергілікті толқын мақсатына жетті. Өткен аптада 150.20-ға дейін түзету дамыды. Осы аптада 151.50-ге дейін көтерілу, содан соң 149.75 деңгейін жоғарыдан қайта тестілеуге кері шегіну қалыптасуы мүмкін. Түзетуден кейін жұп 154.10 мақсатына қарай жаңа жоғары қозғалысты бастап, трендті 157.40-қа дейін кеңейтуі ықтимал. 154.10 — үшінші толқынның жергілікті мақсаты, 157.40 — ағымдағы жоғары циклдің кілт мақсаты.

USDJPY бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: 149.75-тен жоғары бұзылу үшінші өсу толқынын растады.

• мақсат 1: 154.10 (құрылым ішіндегі жергілікті мақсат)
• мақсат 2: 157.40 (үшінші толқынның негізгі мақсаты)

Аюлы (балама) сценарий: 149.00-тен төмен жоғарылаған көлеммен бұзылу 146.55-ке қарай тереңірек түзетуге жол ашады, сол жерде жаңа өсу базасы қалыптасуы мүмкін.

GBPUSD болжамы

Фунт үшін фон аралас. АҚШ-тағы shutdown қысымы мен доллар тұрақсыздығы GBP-ке де қысым жасайды, бірақ жаһандық капитал ағындары тәуекелді валюталардан гөрі «қауіпсіз айлақ» активтеріне сұранысты қолдайды. Ұлыбритания деректері әлсіз: өндіріс пен қызмет көрсету секторы баяулап, Англия Банкінің риторикасының жұмсаруына қатысты күтулерді арттырады. Нарық желтоқсанның өзінде мөлшерлеме қысқартуын біртіндеп бағаға қосуда, бұл фунттың өсуін шектейді.

Еуропаға бағытталған «Трамп стиліндегі» тарифтік риторика АҚШ–ҰК қатынастарына да белгісіздік қосып, Brexit-тен кейін ҰК-ні осал етеді. Сатушылар бақылауда, ал серпілістер техникалық сипатта көрінеді.

GBPUSD техникалық талдауы

Күндік графикте GBPUSD жұбы 1.3490 маңында кең консолидация диапазонын қалыптастыруда. Нарық 1.3247-ге дейін төмендеуді аяқтады. Өткен аптада 1.3490-ға дейін (төменнен тест) түзету басталды. Осы түзету аяқталғаннан кейін аюлы импульстің жалғасуы күтіледі, мақсат — 1.3150. Осы деңгейден төмен бұзылу үшінші төмендеу толқынын 1.2562 жергілікті бағаланған мақсатына дейін кеңейтуге жол ашады.

GBPUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: бес толқынды төмендеу басым.

Нарық үшінші толқынды дамытып жатыр; жақын мақсат — 1.3152, бұл, ықтимал, тек алғашқы бөлігі. Толқынның негізгі мақсаты — 1.2562.

Бұқалы (балама) сценарий: 1.3500 үстіндегі орнықты консолидация 1.3644-ке — консолидациялық үшбұрыш шыңына — көтерілуге мүмкіндік береді. Алайда бұл сценарий тек бұзылу расталса және тәуекелге тәбеттілік сақталса ғана іске асады.

AUDUSD болжамы

Аустралиялық доллар бірқатар сыртқы факторлардың қысымында қалып отыр. Біріншіден, АҚШ-тағы бюджет белгісіздігі мен қайталанатын shutdown қауіптері Қазынашылық кірістіліктеріндегі тербелістерді күшейтіп, долларды «қауіпсіз айлақ» ретінде қолдайды. Екіншіден, Азия өндірісшілеріне қарсы тарифтік бастамалармен бірге Трамп дәуіріндегі сауда соғысы қайта назарға ілініп, Қытайға бағытталған шикізат-экспорттық экономикасы бар Австралия үшін тәуекелдерді күшейтеді.

Қосымша қысым — Қытай индустриясының салқындауы: қыркүйек PMI 50 маңында, бұл темір рудасы экспорты перспективаларын нашарлатады. RBA жұмсақ риториканы сақтап отыр; нарық кез келген қатаңдатудың 2026 жылдың ортасына дейін басталмайтынын көбірек бағалап, AUD-ты «өсу валютасы» ретінде сұранысын шектейді. Ішкі жағынан еңбек нарығы орнықты көрінгенімен, несиенің баяу өсуі мен тұрғын үй нарығының салқындауы ішкі импульстің әлсіздігін меңзейді.

AUDUSD техникалық талдауы

Күндік графикте AUDUSD жұбы 0.6485 маңында кең консолидация диапазонын құруды жалғастыруда. Осы аптада диапазон 0.6440-қа дейін кеңеюі мүмкін. 0.6440-тен төмен бұзылу 0.6340 жергілікті бағаланған мақсатына қарай төмендеу қозғалысын ашады. Егер баға диапазоннан жоғары бұзылса, 0.6623-ке дейін түзету аяғы ықтимал. Түзетуден кейін жұп, кем дегенде, 0.6340-қа сырғуы мүмкін.

AUDUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий:

• #.0.6400 – аралық мақсат. Ағымдағы төмендеу толқыны үшін 0.6485 деңгейінде жаңа бұрылу нүктесінің расталуы
• #.0.6340 – үшінші төмендеу толқынының мақсаты

Бұқалы (балама) сценарий: 0.6530 үстіндегі орнықты консолидация 0.6623 бағытындағы қозғалысқа жол ашады.

USDCAD болжамы

Мұнай бағасының жұмсаруы және АҚШ кірістіліктерінің өсуі аясында канадалық доллар қысымда. Канада экономикасының баяулауының белгілеріне нарық жіті қарайды, ал Канада Банкі инфляцияны бақылау үшін мөлшерлемелерді жоғары деңгейде ұстау қажеттігін сигналдауды жалғастыруда. Күшті USD және геосаяси шиеленістің (Қытаймен сауда, АҚШ-тағы shutdown қаупі) артуы жағдайында шикізатқа тәуелді валюталарға тәбеттілік шектеулі. Еуропа мен Азиядағы рецессия тәуекелдерінің өсуіне байланысты шикізатқа жаһандық сұраныстың әлсіздігі қысымды арттырады.

USDCAD техникалық талдауы

Күндік графикте USDCAD жұбы 1.3939 маңындағы кең консолидация диапазонын қалыптастыруды аяқтап, жоғары бұзылды — бұл ағымдағы орта мерзімді өсу толқыны үшін бұрылу нүктесін белгіледі. Өткен аптада баға импульсті жалғастырып, 1.4030 деңгейін бұзып, оның маңында ықшам консолидация құрды — бұл тренд жалғасуы алдындағы көлем жинақталуын көрсетеді. Үшінші өсу толқынының 1.4160 бағаланған мақсатына қарай дамуын және импульсті 1.4325-ке — ағымдағы серпіннің кілт жергілікті мақсатына — дейін кеңейтуді қарастыру өзекті.

USDCAD бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: 1.4030-дан жоғары бұзылу және консолидация келесі жоғары қозғалыстың әлеуетін 1.4160 бағытына растайды, импульс 1.4325-ке дейін кеңеюі мүмкін.

Аюлы (балама) сценарий: өткір кері шегіну және 1.3900-тен төмен бұзылу 1.3727-ге дейін түзетуді іске қосып, кейінгі көтерілу үшін жаңа база қалыптастыруы мүмкін.

XAUUSD болжамы

Нарықтар ФРЖ-ның жақын бұрылысына (pivot) үмітті. Қатысушылар алдағы айларда мөлшерлеме төмендету циклінің басталуын бағаға қосуда, бұл сенімді активтерге сұранысты қолдайды. Алтын өз «қауіпсіз айлақ» рөлін сақтауда. АҚШ-тағы shutdown бойынша тартыстар және Трамп стиліндегі сауда соғысының қайта жандану тәуекелі геосаяси және қаржылық шиеленісті арттырып, алтынның өрлеу импульсіне қолайлы фон жасайды.

XAUUSD техникалық талдауы

Күндік графикте 3,940-тен жоғары бұзылғаннан кейін алтын 4,300-ге дейін ралли жасап, күшті бұқалық импульсті жалғастыруда. Баға қазір белсенді өсу фазасында саудаланып, толқынды 4,475, 4,636, 4,757 деңгейлеріне және әрі қарай 5,000-ға дейін кеңейте алады. Нарық әлі ірі түзетуге қажетті шарттарды құрған жоқ: импульс нық бұқалық, ал консолидациялар қысқа мерзімді болып, тренд бойымен позиция жинауға пайдаланылуда.

XAUUSD бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: 3,940 үстіндегі консолидация 4,475, 4,636 және 4,757 жақын мақсаттарымен жоғары әлеуетті растады. Ұзақ мерзімде импульс 5,000 бағытына жалғасуы мүмкін.

Аюлы (балама) сценарий: 4,135-тен төмен бұзылу 3,940 (аралық қолдау) және 3,660 (техникалық және іргелі түзету аймағы) бағытындағы төмендеуді іске қосады.

Brent болжамы

Мұнай әртүрлі факторлар ықпалында құбылмалы: Қытай мен Еуропадағы өнеркәсіптің әлсіреуі аясында жаһандық сұранысқа қатысты белгісіздік жоғары, ал геосаяси тәуекелдер бағаларды жасырын түрде қолдап тұр. Инвесторлар Таяу Шығыстағы шиеленістің артуын бақылайды — ұсыныстың бұзылу тәуекелі сақталуда. Венесуэладағы ішкі саяси қақтығыстар экспорт қысқартулары ықтималдығын өсіреді. АҚШ пен бірқатар OPEC+ елдері арасындағы өндіріс көлемдері туралы келіссөздер нақты нәтиже берген жоқ. АҚШ-тағы shutdown қаупі және Қытаймен сауда шиеленісінің ұлғаюы шикі мұнай бағаларының құбылмалылығын арттырады.

Brent техникалық талдауы

Күндік графикте Brent 63.00 деңгейін сенімді төмен бұзып, консолидациядан кейін құлдырауды 60.00-ге — ағымдағы түзету құрылымының негізгі мақсатына — дейін жалғастырды. Осы қолдау аймағынан 64.74-ке дейін серпіліс күтіледі — алғашқы мақсат және 69.30 және одан жоғары бағыттағы жаңа өсу толқынына бұрылу үшін ықтимал база.

Brent бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий: 63.00-ден төмен бұзылу төртінші түзету толқынының дамуын және 60.00 негізгі төменгі мақсатын растады.

Бұқалы (балама) сценарий: Еуропа, Таяу Шығыс және Венесуэланы қамтыған геосаяси тәуекелдердің жоғары болуын ескерсек, бағаның күрт көтерілуін жоққа шығаруға болмайды. Бұл жағдайда өсу мақсаттары:

• 69.00 – қалпына келудің бірінші мақсаты
• 74.17 – екінші мақсат
• 78.50 – болжанатын алғашқы өсу толқынының негізгі мақсаты

Шот ашу

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.