Апталық техникалық талдау және болжам (22–26 қыркүйек 2025 ж.)

Бұл апталық техникалық талдау EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, алтын (XAUUSD) және Brent мұнайы үшін негізгі графикалық үлгілер мен деңгейлерді көрсетіп, алдағы аптадағы (22–26 қыркүйек 2025 ж.) нарықтық қозғалыстарды болжайды.

Осы аптада бақылауға тұрарлық негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау: 1.1650, 1.16 Қарсылық: 1.1800, 1.1900
• USDJPY: Қолдау: 146.50, 145.5 Қарсылық: 148.00, 149.00
• GBPUSD: Қолдау: 1.3355, 1.314 Қарсылық: 1.3590, 1.3690
• AUDUSD: Қолдау: 6500, 64 Қарсылық: 6600, 6700
• USDCAD: Қолдау: 1.3770, 1.373 Қарсылық: 1.3830, 1.3940
• Алтын: Қолдау: 3,595, 3,44 Қарсылық: 3,870, 3,940
• Brent: Қолдау: 64.70, 6 Қарсылық: 68.88, 71.60

EURUSD болжамы

Еуро ЕОБ пен ФРЖ мөлшерлемелеріне қатысты күтулерге байланысты қалуда. Инвесторлар инфляция деректері мен ФРЖ риторикасына назар аударады; саясаттың жұмсаруы туралы кез келген белгі еуроның төмендеуін шектеуі мүмкін. Екінші жағынан, еуроаймақтағы әлсіз деректер EUR-ға қысымды күшейтіп, төмендеуші түзету толқынын қолдайды.

EURUSD техникалық талдауы

Күндік графикте EURUSD жұбы 1.1650 маңында SMA50-тен қолдау тауып, 1.1916-ға дейін өсті, іс жүзінде «қос шың» қалыптастырды. Өткен аптада нарық 1.1655 бағытында төмендеуді бастады, біз мұны 1.1290-ға дейінгі құлдыраудың бірінші толқынының бөлігі ретінде қарастырамыз. Одан кейін жұп 1.1606-ға дейін түзетілуі мүмкін.

Жақын арада бес толқынды төмендеу күтіледі (графиктегі толқындық таңбалау):

• Толқын 1: мақсат 1.1290
• Толқын 2 (түзету): 1.1606-ға оралу (төменнен тест)
• Толқын 3: мақсат 1.0850
• Толқын 4: 1.1222-ге дейін серпіліс (төменнен тест)
• Толқын 5: соңғы төменгі мақсат 1.0540

EURUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий:

Жұп бірінші толқын аясында төмендеуді жалғастырады деп күтіледі.

• Аптаның негізгі мақсаты – 1.129
• Осы деңгейге жеткен соң, қысқа мерзімді серпіліс (екінші толқын) 1.1606-ға дейін ықтимал.

Бұқалы (балама) сценарий:

Баға 1.1800-ден жоғары бұзылса, нарық 1.1900-ге дейін тағы бір қозғалыс жасауға тырысуы мүмкін, бұл осы аптада басталатын төмендеу сценарийін уақытша жоққа шығарады.

USDJPY болжамы

USDJPY бағамы аралас факторлар ықпалында қалуда. Нарық ФРЖ саясаты траекториясы мен АҚШ қазынашылық кірістіліктеріне тәуелді. Инвесторлар АҚШ пен Жапония деректерін де қадағалайды, бұл ағымдағы диапазонда құбылмалылықты арттыруы мүмкін. АҚШ доллары еңбек нарығының төзімді деректері мен ФРЖ-ға қатысты күтулерден қолдау алады. Екінші жағынан, Жапония Банкі жұмсақ ұстанымын сақтауда, бірақ мерзімді интервенция тәуекелі нарықты 150-тен жоғары сенімді ұстауға жол бермейді. Геосаяси шиеленістер мен АҚШ кірістіліктері негізгі құбылмалылық драйверлері болып қала береді. Ғаламдық тәуекелдер артса, иена «қауіпсіз айлақ» ретінде әрекет етіп, орта мерзімді трендке белгісіздік қосады.

USDJPY техникалық талдауы

Күндік графикте нарық 147.30 маңында консолидация ауқымын құруды жалғастырып, оны жоғарыда 149.12-ге және төменде 145.50-ге дейін кеңейтті. Баға SMA50-дің үстінде тұр, бұл сатып алушылардың бақылауда екенін көрсетеді. Осы аптада жұп 149.00 маңындағы диапазон үстіне қозғалады деп күтіледі. Көлемдердің артуымен сенімді бұзылу 153.00 бағытындағы қозғалыс әлеуетін ашады. 145.50-тен төмен бұзылу жұпты 144.66-ға, содан кейін 143.70 аймағына итереді.

USDJPY бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий:

146.50 деңгейінде қолдаудың сақталуы және 148.00-ден жоғары бұзылу (көлемнің артуымен) 150.80-ге жол ашады, тренд 153.00-ге дейін созылуы мүмкін.

Аюлы (балама) сценарий:

145.50-тен төмен сенімді бұзылу 144.66 мақсатын нысанаға алады; қысым күшейсе, нарық 143.70-ті тексеруі мүмкін.

GBPUSD болжамы

Фунтқа іргелі қысым сақталуда. Инфляцияның бәсеңдеуі және экономикалық белсенділіктің салқындау белгілеріне байланысты нарық Англия Банкінің жыл соңына дейін мөлшерлемелерді арттырмай қалу ықтималдығын жоғары бағалайды. Ұлыбританиядағы бөлшек сауда мен құрылыс секторындағы әлсіздік рецессия тәуекелдерін арттырады.

Күшті АҚШ доллары да қысымды күшейтеді: жекелеген мүшелердің жұмсақ риторикасына қарамастан, ФРЖ жоғары мөлшерлемелерді сақтап, АҚШ қазынашылық кірістіліктерінің өсуі аясында USD-қа сұранысты арттыруда. Сыртқы саясаттағы тұрақсыздық та USD-тың «қауіпсіз актив» ретіндегі тартымдылығын күшейтеді.

GBPUSD техникалық талдауы

Күндік графикте GBPUSD жұбы 1.3723 деңгейінде түзету толқынын аяқтап, 1.3140 бағытындағы тағы бір үшінші төмендеу толқынын бастады. Осы аптада жұптың 1.3434-ке дейін төмендеуі және 1.3585-ке дейін серпілісі күтіледі. Кейін 1.3280-ге төмендеу жалғасып, қозғалыс 1.3140 бағытына ұласуы мүмкін.

GBPUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий:

Бес толқынды төмендеу өзекті күйінде: үшінші толқын құрылымы 1.3140 мақсатын көздейді – бұл толқынның тек жартысы.

Бұқалы (балама) сценарий:

1.3600 үстінде консолидация өсу әлеуетін 1.3770-ке ашады.

• Мақсаттар: 1.3800 және 1.4000, ал күшті импульспен 1.4160-қа дейін.

AUDUSD болжамы

Аустралиялық доллар қысымда қалуда, негізгі драйверлер:

• Қытай тәуекелдері: экономикалық өсімнің баяулауы және өнеркәсіптің әлсіздігі Австралияның шикізат экспорттарына сұранысты төмендетеді
• Саясат алшақтығы: ФРЖ қатаң риториканы сақтаса, RBA сақ күйде қалып, бұл USD пайдасына жұмыс істейді

Шикізат нарықтары: темір рудасы мен мыс құбылмалы болып қалып, AUD-қа қысымды күшейтеді. Бірлескен түрде бұл факторлар өсу әлеуетін шектеп, аюлы сценарийді негізгі нұсқа ретінде ұстап тұр.

AUDUSD техникалық талдауы

Күндік графикте AUDUSD жұбы консолидация диапазонынан жоғары бұзылып, 0.6704-ке дейін ралли жасады. Кейін нарық 0.6510 бағытында төмендеуді бастады. Осы деңгейге жеткен соң, баға 0.6600-ге дейін серпіліс жасауы күтіледі. Осы түзету аяқталғаннан кейін төмендеу үрдісі қайта жалғасып, жергілікті мақсат 0.6400 болса, әрі қарай 0.6300-ге дейін қозғалыс мүмкін.

AUDUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий:

Төмендеу толқынын қалыптастыру барысында құлдырау жалғасады.

Мақсаттар:

• 6510 – аралық мақсат, бағаланған PP деңгейі
• 6400 – үшінші толқынның мақсаты
• 6300 – алғашқы трендтік толқынның негізгі мақсаты

Бұқалы (балама) сценарий:

Баға 0.6650-ден жоғары орнықса, нарық өсуін жалғастыруы мүмкін.

Мақсаттар:

• 6750 – жергілікті қарсылық деңгейі
• 6820 – жергілікті өсу мақсаты
• 6870 – күшті қолдау/қарсылық аймағы
• 6969 – ұзартылған бесінші толқын мақсаты

USDCAD болжамы

Мұнайдың ірі экспорттаушысы ретінде Канада тауар бағаларына сезімтал. Мұнайдың қымбаттауы CAD-ты қолдайды, ал арзандауы USDCAD жұбын өсіреді. Канадада негізгі назар банк мөлшерлемелері мен инфляция деректерінде. 17 қыркүйекте Канада Банкі негізгі мөлшерлемені 25 б.п.-қа қысқартып, 2.50% деңгейіне түсірді. Егер кейінгі инфляция және бөлшек сауда деректері әлсіз болса, CAD-қа қысым күшеюі мүмкін. USDCAD өсуін баяулатуы немесе төмендей бастауы ықтимал – аюлы сценарий. Егер реттеуші бұл қысқартуды жұмсарту циклының бастауы ретінде растаса, бұл CAD-ты әлсіретіп, USDCAD-ты жоғары итереді. Керісінше, күткеннен күшті деректер, әсіресе инфляция немесе еңбек нарығы бойынша, CAD-ты күшейтіп, жұпты 1.3830–1.3940 қарсылық жолақтарының астында ұстап тұруы мүмкін. Сондай-ақ тарифтер мен сауда келісімдеріне қатысты жаңалықтарды қадағалау маңызды, өйткені сауда режиміндегі өзгерістер Канаданың экономикасына және айырбас бағамына әсер етуі мүмкін.

USDCAD техникалық талдауы

Күндік графикте USDCAD жұбы 1.3737-де қолдау тауып, өсу толқынын құруды жалғастыруда, ең кіші мақсат 1.3940. Нарық өсу матрицасының бұрылу нүктесін жоғарыдан тиімді қайта тестіледі. Осы аймақта SMA50 орналасқан және бағаны негізгі түзету мақсаты 1.3940-қа қарай итере алады.

Ұзақ мерзімді көрініс бейтарап–аюлы. Кейін төмендеу тренді кемінде 1.3500 бағытында жалғасуы тиіс. Осылайша, ағымдағы құрылым басым төмендеу тренді ішіндегі түзету ретінде қаралады.

USDCAD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (балама) сценарий:

Түзетудің 1.3940-та аяқталуы жұпқа қысымды арттырады.

Келесі төмендеу мақсаттары:

• 1.3700 – бірінші мақсат
• 1.3800 – екінші мақсат
• 1.3600 – үшінші мақсат
• 1.3700 – төртінші мақсат
• 1.3500 – негізгі мақсат (1.4540 максимумынан басталған үшінші толқын шеңберінде)

Бұқалы (негізгі) сценарий:

1.3770 үстінде консолидация және 1.3800-ден жоғары бұзылу негізгі бағаланған түзету мақсаты 1.3940-қа дейін өсу әлеуетін ашады. Бұл жағдайда келесі төмендеу мақсаты 1.3500 болуы мүмкін.

XAUUSD болжамы

Алтын аралас факторлар ықпалында қалуда:

• ФРЖ-ның соңғы мөлшерлеме қысқартудан кейін әрі қарай жұмсарту күтулері
• Геосаяси тәуекелдер аясында қауіпсіз активтерге сұраныстың артуы
• АҚШ қазынашылық кірістіліктері мен доллардың қозғалысы – алтын үшін негізгі факторлар
• Орталық банктер мен Азия нарықтарынан сұраныс қолдаушы фактор болып қала береді

XAUUSD техникалық талдауы

Күндік графикте 3,595-тен жоғары бұзылғаннан кейін алтын 3,707-ге дейін өсті. Баға SMA50 үстінде консолидация жасап, бұқалы импульстің сақталғанын растады.

Осы аптада алтын 3,940 жақын мақсатқа қарай өсу траекториясын жалғастырады деп күтіледі. Осы деңгейге жеткен соң, 3,700-ге дейін түзету ықтимал, осы жерден тренд ағымдағы өсу толқынының негізгі мақсаты 4,070-ке қарай қайта жалғасуы мүмкін.

Ұзақ мерзімде 4,070-ке жеткеннен кейін ауқымды түзету қалыптасуы ықтимал, алғашқы мақсат 3,233.

XAUUSD бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий:

3,595 үстінде консолидация келесі мақсаттарға жол ашады:

• 3,935 – 3,940 – негізгі қарсылық деңгейі
• 4,070 – ұзартылған бесінші толқынның ықтимал шыңы

Аюлы (балама) сценарий:

3,595-тен төмен бұзылу және орнығу төмендеуді іске қосады:

• 3,233 – аралық қолдау деңгейі
• 2,900 – техникалық және іргелі түзету аймағы

Brent болжамы

Нарық жаһандық экономикалық өсімнің баяулауы туралы алаңдаушылықтар (сұранысты төмендететін фактор) мен бағаларды қолдайтын геосаяси тәуекелдер арасында теңгерілуде. Негізгі назар АҚШ-тың шикі мұнай қорлары деректерінде, OPEC+ есебінде және ФРЖ шешімдерінен кейінгі АҚШ доллары траекториясында. OPEC+ қысқартулары Brent-ті қолдауды жалғастыруда, бірақ сұраныс әлсіз болып қалса, төмендеу қысымы өзекті.

Brent техникалық талдауы

Күндік графикте Brent SMA50 (68.30) аймағынан 66.00-ге дейін төмендеп, 68.70 маңындағы кең консолидация ауқымында қалды. 65.50-тен төмен бұзылу 60.00-ге дейін төмендеу әлеуетін ашады. Егер бағалар 68.80 үстінде орнықса, нарық жақын мақсат 78.45 болатын өсу толқынын қайта бастау сигналына ие болады.

Brent бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (негізгі) сценарий:

Баға SMA50-ден төмен саудаланғанша, негізгі сценарий – түзетудің жалғасуы:

• 64.64 – бірінші мақсат
• 62.50 – екінші мақсат
• 600 – негізгі төменгі мақсат

Бұқалы (балама) сценарий:

68.00–68.80 үстінде консолидация өсу трендін растайды:

• 71.30 – бірінші мақсат
• 73.30 – екінші мақсат
• 75.00 – жергілікті мақсат
• 78.45 – негізгі жоғары мақсат

Шот ашу

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.