Апталық техникалық талдау және болжам (1–5 қыркүйек 2025 ж.)

Бұл апталық техникалық талдау EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, алтын (XAUUSD) және Brent мұнайы үшін негізгі графикалық үлгілер мен деңгейлерді көрсетіп, алдағы аптадағы (1–5 қыркүйек 2025 ж.) нарықтық қозғалыстарды болжайды.

Осы аптада бақылауға тұрарлық негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау: 1.1500, 1.1400. Қарсылық: 1.1700, 1.1800
• USDJPY: Қолдау: 146.50, 144.33. Қарсылық: 148.75, 150.80
• GBPUSD: Қолдау: 1.3355, 1.3140. Қарсылық: 1.3590, 1.3690
• AUDUSD: Қолдау: 0.6400, 0.6245. Қарсылық: 0.6500, 0.6565
• USDCAD: Қолдау: 1.3727, 1.3650. Қарсылық: 1.3900, 1.3940
• Алтын: Қолдау: 3 370, 3 250. Қарсылық: 3 440, 3 500
• Brent: Қолдау: 64.70, 60.00. Қарсылық: 68.88, 71.60

EURUSD болжамы

Бесінші өсу толқыны есептелген мақсаттарға жетіп, құрылымның жоғарғы жағында күшті консолидация диапазонында тоқтады. Тарихи тұрғыдан алғанда, келесі апта жиі бұрылыс нүктесі болады. Осыған байланысты базалық сценарий — төменге бұрылу: техникалық шаршау және алдыңғы раллидің жасанды сипаты еуроаймақтан келетін нақты макродеректермен беттеседі.

Апта негізгі деректерге бай (HICP, PMI, ЕО ЖІӨ және АҚШ NFP), олар бұрылысқа түрткі болуы мүмкін. ФРЖ шыдамдылық танытатынына ишара етсе және ЕО деректері әлсіз болса, бұл EURUSD үшін аюлы комбинация. Егер еуропалық деректер көңілден шықпаса, бұрылыс сценарийі күшейіп, төмендеу ықтималдығы базалық жағдайдан артық болады.

EURUSD техникалық талдауы

Күндік графикте EURUSD жұбы 1.1616 дейін төмендеу импульсін жасап, осы деңгей маңында консолидация диапазонын құрды. Диапазон төменге қарай 1.1575 дейін, жоғарыға қарай 1.1696 дейін кеңейді. Бұдан әрі сценарий келесі төмендеу толқынында алғашқы мақсат 1.1500 деңгейіне қозғалысты жалғастыруды болжайды. Бұл деңгейде SMA50 аралық қолдау ретінде әрекет етіп, нарықты 1.1616-ға түзетуге итермелеуі мүмкін. Түзету аяқталған соң, жұп кем дегенде 1.1390 деңгейіне дейін төмендеуі ықтимал.

EURUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (базалық): төмендеу толқын құрылымы қалыптасуда:

• Толқын 1 – 1.1500
• Толқын 2 – түзету 1.1616 дейін (төменнен тестілеу)
• Толқын 3 – 1.1400
• Толқын 4 – түзету 1.1500 дейін (төменнен тестілеу)
• Толқын 5 – мақсат 1.1260

Бұқалы (альтернативті): егер нарық 1.1700 жоғары консолидацияланса, бұл 1.1800 деңгейіне дейінгі өсу әлеуетін ашады.

USDJPY болжамы

USDJPY жұбы аралас ықпалдар аясында қалып отыр. Нарық ФРЖ саясатының бағыты мен АҚШ қазынашылық кірістілігі динамикасын көрсетуде. Инвесторлар АҚШ пен Жапонияның статистикасына да назар аударады, бұл ағымдағы диапазонда құбылмалылықты арттыруы мүмкін. Алдағы аптада АҚШ еңбек нарығы және инфляция деректері басты назарда болады, олар келесі ФРЖ мөлшерлеме төмендету циклін бағалауға әсер етеді. Жоғары АҚШ кірістілігі долларды қолдап отыр.

Жапонияның ақша-кредит саясаты қалыпты жұмсақ күйде сақталуда, қалыпқа келтіру туралы біртіндеп риторикаға қарамастан. Қаржы министрлігінің ауызша интервенциялары қаупі жоғары, бұл қысқа мерзімді құбылмалылыққа себеп болуы мүмкін. Мұнай бағасы мен Қытай экономикасының көрсеткіштері де рөл атқара алады. Егер жаһандық тәуекелдер күшейсе, иена қауіпсіз актив ретінде әрекет етіп, орта мерзімді трендке белгісіздік әкелуі мүмкін.

USDJPY техникалық талдауы

Күндік графикте USDJPY жұбы 147.50 маңында консолидация диапазонын дамытуда, ол төменге қарай 146.20-ға, жоғарыға қарай 148.77-ге дейін кеңейді. Жұп диапазоннан төмен бұзылып, 144.33 бағытында қозғала алады, жалпы құрылым түзету ретінде қарастырылуда. Бұдан кейін 148.77 деңгейіне өсу күтіледі. Жоғарыға серпіліс жалғасып, SMA50 қолдауымен 153.15 деңгейіне қарай қозғалысты ашуы мүмкін.

USDJPY бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (негізгі) сценарий: Егер SMA50 146.50 деңгейінде ұстап тұрса және нарық өсіп келе жатқан көлемдермен 148.00 жоғары бұзылса, 150.80 бағытында жаңа өсу толқыны дамып, 153.15-ке дейін созылуы ықтимал.

Аюлы (альтернативті) сценарий: Көлемдердің артуымен 146.50 төмен сенімді бұзылу 144.33 жолын ашуы мүмкін.

GBPUSD болжамы

Фунт үшін іргелі көрініс аралас болып тұр:

• Ұлыбритания: нарықтар соңғы инфляция деректерінің әсерін және Англия банкі өкілдерінің мәлімдемелерін бағалауда. Саясатты жұмсарту күтулерінің артуы фунтқа қысым жасайды, бірақ еңбек нарығының мықты көрсеткіштері уақытша қолдау көрсетуі мүмкін.
• АҚШ: доллар ФРЖ отырысы алдында және қауіпсіз активке сұранысқа байланысты мықты тұр. Осы аптада NFP және АҚШ қазынашылық кірістілігі жұп үшін басты драйверлер болады.
• Қосымша тәуекел факторлары — геосаяси оқиғалар мен қор нарығы құбылмалылығы, олар GBPUSD жұбына ауытқулар қоса алады.

GBPUSD техникалық талдауы

Күндік графикте GBPUSD 1.3500 маңында консолидациясын жалғастыруда. Егер жоғарыға серпілсе, толқын 1.3600 деңгейіне дейін созылуы мүмкін. Ал төменге бұзылу 1.3355 мақсатында қозғалысты көрсетеді, мұнда SMA50 қолдау бере алады және жұпты 1.3477 деңгейіне қайта көтеруі ықтимал. Одан әрі төмендеу 1.3300 бағытталады, ал одан да төмен бұзылу 1.3140 қозғалысына жол ашады.

GBPUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (базалық) сценарий: үшінші төмендеу толқынының жалғасуын болжайды.

• Алғашқы мақсат — 1.3140
• Бұзылу 1.3000 жолын ашады, әрі қарай негізгі мақсат — 1.2695 (толқынның болжамды нысанасы)

Бұқалы (альтернативті) сценарий: егер нарық 1.3355 жоғары ұсталып, 1.3600 үстінде консолидацияланса, бұқалы құрылым күшейеді, әлеуетті мақсаттар:

• 1.3660
• 1.3800
• 1.4000
• күшті импульспен – 1.4160 дейін

AUDUSD болжамы

Өткен аптада AUD аралас ықпалдар аясында түзетуді жалғастырды. Австралиядағы ішкі деректер қалыпты оң болып, валютаны қолдап отыр. Сонымен бірге, ФРЖ-ның саясатты жұмсарту күтулеріне қарамастан АҚШ долларының күшеюі жұпқа қысым түсіріп, өсу толқынының жоғарғы жағында консолидацияны жалғастыруға әкелді. Шикізат нарығындағы үрдістер, әсіресе металдар, AUD динамикасында рөл ойнауда. Алдағы аптада инвесторлар Австралияның еңбек нарығы деректеріне және ФРЖ-дан түсетін ықтимал түсініктемелерге назар аударады.

AUDUSD техникалық талдауы

Күндік графикте AUDUSD жұбы 0.6500 маңында кең консолидацияда тұр. Нарық 0.6511 жоғары серпіліс жасады, бұл 0.6555–0.6600 жоғарғы шекарасына дейін өсу әлеуетін көрсетеді. Бұдан кейін 0.6400 деңгейіне дейін төмендеу әлі де мүмкін. Төменге бұзылу трендтің 0.6245 жергілікті мақсатына дейін жалғасуына жол ашады.

AUDUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (базалық) сценарий:

• 0.6400 – аралық мақсат (қазіргі құрылым үшін бұрылыс нүктесі осы деңгейде қалыптасуы мүмкін)
  1. 0.6245 – үшінші толқынның мақсаты
  2. 0.6190 – алғашқы төмендеу толқынының негізгі мақсаты

Бұқалы (альтернативті) сценарий:

1. 0.6550 жоғары консолидация өсу жолын аша алады, келесі мақсаттармен:

• 0.6820
  1. 0.6870
  2. 0.6969 (ұзартылған бесінші толқынның мақсаты)

USDCAD болжамы

АҚШ доллары АҚШ пен Канада арасындағы әртүрлі макродеректер аясында орташа күштілігін сақтауда. АҚШ қазынашылық облигация кірістілігінің өсуі USD-ке сұранысты арттырып отыр, ал тұрақты мұнай бағасы дәстүрлі түрде энергияға тәуелді CAD үшін төмендеу тәуекелдерін шектеп тұр. Аптаның негізгі назары АҚШ инфляциясы мен еңбек нарығы деректерінде, сондай-ақ Канада Банкі шешімдерінде болады.

USDCAD техникалық талдауы

Күндік графикте USDCAD жұбы үшінші өсу толқынында түзету қозғалысын жалғастыруда, алғашқы мақсат — кемінде 1.3727 (жоғарыдан тестілеу – бұрылыс нүктесі). Осы деңгейде SMA50 қолдау көрсетіп, жұпты 1.3940 деңгейіне дейін қайта көтеруі мүмкін, бұл негізгі түзету мақсаты болып саналады.

Жалпы кең көрініс бейтарап–аюлы болып тұр: төмендеу үрдісінің жалғасуы күтіледі, ең аз дегенде 1.3500 деңгейіне дейін. Яғни ағымдағы құрылым басым төмендеу тренді аясындағы түзету болып отыр.

USDCAD бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (базалық) сценарий:

1.3700 жоғары консолидациясы және 1.3800 серпілісі өсу әлеуетін 1.3940 дейін ашады, бұл негізгі түзету мақсаты. Бұдан кейін келесі төмендеу мақсаты 1.3500 болады.

Аюлы (альтернативті) сценарий:

Түзетудің 1.3911 маңында аяқталуы сатылым қысымын арттырады, төмендеу мақсаттары:

• 1.3700
• 1.3600
• 1.3500 (1.4540 бастап үшінші толқынның негізгі мақсаты)

XAUUSD болжамы

Алтын нарығы геосаяси және макроэкономикалық белгісіздіктің ықпалында қалып отыр. АҚШ-тың жұмсақ деректері мен саясатты жұмсарту күтулерінен туған қысым USD-ке әсер етіп, алтынға қауіпсіз актив ретінде сұранысты қолдап отыр. Инвесторлар инфляция үрдістеріне, АҚШ еңбек нарығы деректеріне және жаһандық геосаяси оқиғаларға назар аударуда, олар құбылмалылықты арттыруы мүмкін.

XAUUSD техникалық талдауы

Күндік графикте алтын 3 373 деңгейінде қолдау тапты, мұнда SMA50 де орналасқан. Алдағы аптада өсу толқыны консолидация диапазонының жоғарғы шекарасы – 3 433 деңгейіне қарай жалғасуы күтіледі. Жоғарыға серпіліс 3 474 дейінгі өсуге жол ашады. Қазіргі құрылым симметриялық үшбұрыштың жоғарғы бөлігін құрап отыр, бұл жиі алдағы ірі түзетудің сигналы болып саналады.

XAUUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы (базалық) сценарий:

3 370 төмен бұзылу және консолидация төмендеу толқынын іске қосып, келесі мақсаттарға бағыттайды:

• 3 250 – аралық қолдау
• 3 050 – 3 040 – техникалық және іргелі түзету аймағы (негізгі мақсат)

Бұқалы (альтернативті) сценарий:

3 440 жоғары сенімді консолидация одан әрі өсуге жол ашып, келесі мақсаттарға жеткізуі мүмкін:

• 3 500 – мамыр айындағы негізгі қарсылық деңгейі
• 3 535 – ұзартылған бесінші толқынның ықтимал шыңы

Brent болжамы

Brent мұнай нарығы әлі де қор деңгейлерінің динамикасына, геосаяси тәуекелдерге және OPEC+ әрекеттеріне сезімтал болып тұр. Ұсыныс пен сұраныс арасындағы теңгерім сақталып, ағымдағы диапазонда құбылмалылық әлеуетін тудырып отыр. Қысқа мерзімді үрдістерді қор деректері мен жаһандық экономикалық индикаторлар айқындайды.

Brent техникалық талдауы

Күндік графикте Brent 66.35 деңгейіне дейін түзетіліп, қолдау тапты, өсім толқынының құрылымын 68.88 бағытында қалыптастырды. Осы деңгейге жеткен соң, 66.66 дейін түзету мүмкін, содан кейін негізгі 71.60 деңгейіне дейін өсу жалғасады. Осы деңгейден кейін төменге қозғалыс 66.60 бағытында дамып, кең консолидация диапазонын құруы ықтимал. Төменге серпіліс 60.00 дейін төмендеуді жалғастыра алады. Бұдан кейін жаңа өсу толқыны күтіледі, мақсат 75.00, тренд әлеуеті 78.30 дейін (алғашқы мақсат). Егер 66.66 қолдау деңгейі сақталса, 71.60 бағытында жаңа өсу құрылымы қалыптасуы мүмкін.

Brent бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы (базалық) сценарий: 66.60 жоғары серпіліс трендтің қайта басталуын растайды, өсу мақсаттары:

• 71.60 – алғашқы мақсат
• 68.88 – ықтимал түзету аймағы
• 75.00 – жергілікті мақсат
• 78.30 – бесінші толқынның негізгі мақсаты

Аюлы (альтернативті) сценарий: 64.00 төмен серпіліс және одан әрі консолидация қысымды арттырады, мақсат:

• 60.00 – негізгі қолдау деңгейі

Шот ашу

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.