Апталық техникалық талдау және болжам (25-29 тамыз 2025)

Бұл апталық техникалық талдау EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, алтын (XAUUSD) және Brent мұнайы бойынша негізгі графикалық үлгілер мен деңгейлерге назар аудара отырып, 2025 жылғы 25-29 тамыз аралығындағы нарық қозғалысын болжауға көмектеседі.

Осы аптада бақылауға тұрарлық негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау: 1.1550, 1.1400. Қарсылық: 1.1725, 1.1800
• USDJPY: Қолдау: 146.25, 144.00. Қарсылық: 148.50, 150.80
• GBPUSD: Қолдау: 1.3366, 1.3144. Қарсылық: 1.3590, 1.3690
• AUDUSD: Қолдау: 0.6400, 0.6245. Қарсылық: 0.6480, 0.6565
• USDCAD: Қолдау: 1.3727, 1.3650. Қарсылық: 1.3911, 1.4020
• Алтын: Қолдау: 3,333, 3,255. Қарсылық: 3,370, 3,400
• Brent: Қолдау: 64.70, 60.00. Қарсылық: 68.20, 71.60

EURUSD болжамы

Трамп–Путин саммитінің нәтижелері әлі де назарда. Айтарлықтай келісімдерге қол жеткізілмесе де, екі тарап санкциялар мен тарифтер бойынша кезең-кезеңімен келіссөздер жүргізу мүмкіндігін айтты. Еуро үшін бұл белгісіздіктің жалғасуын білдіреді: АҚШ-тың тарифтер мен энергетикаға қатысты қатаң ұстанымы долларға қолдау көрсетуде, ал кез келген ымыраға қатысты ишаралар USD-ты әлсіретуі мүмкін.

ЕОБ еуроаймақта экономикалық баяулау тәуекелдерін көрсетіп отыр, ал ФРЖ қатаң риториканы сақтап, мөлшерлемелердің ұзақ уақыт жоғары деңгейде қала алатынын білдіруде. Ақша-кредит саясаты тепе-теңдігі доллардың пайдасына қалып отыр:

• АҚШ ЖІӨ қайта қаралуы және PCE индексі (ФРЖ-ның негізгі инфляция көрсеткіші) жарияланады
• Еуроаймақта PMI индекстеріне назар аударылады, олар Германия мен Франция өнеркәсібінің әлсіздігін көрсетіп отыр

Іргелі факторлар АҚШ долларын қолдап, EURUSD үшін аюлы сценарий ықтималдығын арттыруда.

EURUSD техникалық талдауы

Күндік графикте EURUSD жұбы 1.1645 маңында консолидация аймағын қалыптастырып, төмен қарай бұзылды, бірінші толқын 1.1550 мақсатына бағытталды. Кейіннен 1.1640 деңгейіне дейін түзету күтіледі.

Нарықта жаңа аюлы құрылымның алғашқы негізгі мақсаты 1.1260 деңгейіне дейін төмендеу әлеуеті сақталады. SMA50 (1.1500) уақытша құлауды ұстап тұруы мүмкін, бірақ төмен қарай бұзылу қысымды күшейтеді.

EURUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы сценарий (негізгі):

Төмендеу толқындық құрылымы қалыптасуда:

• Толқын 1 – 1.1550
• Толқын 2 – 1.1645-ке дейін түзету (төменнен тексеру)
• Толқын 3 – 1.1400
• Толқын 4 – 1.1500-ге дейін түзету (төменнен тексеру)
• Толқын 5 – 1.1260 мақсаты

Бұқалы сценарий (балама):

Нарық 1.1725 деңгейінен жоғары консолидация жасаса, 1.1800 бағытына өсу мүмкіндігі ашылады.

USDJPY болжамы

АҚШ–Ресей саммиті тамыздың басты оқиғасы болды. Диалогқа дайындық туралы мәлімдемелерге қарамастан, екі тарап қауіпсіздік пен санкциялар мәселесінде қатаң позициясын сақтады. Иена үшін бұл геосаяси тәуекелдер жағдайында қауіпсіз актив ретіндегі сұраныстың сақталуын білдіреді.

ФРЖ-ның қатаң ұстанымы АҚШ долларын қолдауда, әсіресе АҚШ-тың мықты PCE және ЖІӨ деректері күтіліп отырғанда. Қазынашылық облигациялары кірістілігінің өсуі доллардың иенаға қарсы сұранысын арттыруда.

Жапония Банкі тым жұмсақ саясатын сақтап отыр. Кірістілік қисығын бақылауды жеңілдету туралы талқылауларға қарамастан, реттеуші ультра-төмен мөлшерлемелерді ұстап тұр, бұл орта мерзімде иенаға қосымша қысым түсіреді. Іргелі факторлар АҚШ долларын қолдайды, бірақ Трамп–Путин факторы мен геосаяси белгісіздік иенаға сұранысты күшейтуі мүмкін.

USDJPY техникалық талдауы

Күндік графикте USDJPY жұбы 147.47 маңында консолидация жасауда, бұл импульстік қозғалысқа дайындықты білдіреді. SMA50 (146.25) қолдау көрсетіп, 139.80 минимумынан бесінші өсу толқынының негізін қалыптастыруда. Жоғары бағыттағы A–B–C құрылымы түбін қалыптастырды, нарық түзету жалауы үлгісінен шығу алдында тұр.

USDJPY бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы сценарий (негізгі):

Егер SMA50 (146.25) ұстап тұрса және баға 148.00–148.50 қарсылық аймағынан жоғары бұзылса, көлемнің артуымен бірге жаңа бұқалы толқын басталып, мақсаттар:

• 150.80
• 153.15 (арнаның жоғарғы шекарасы)

Аюлы сценарий (балама):

146.25 деңгейінен төмен сенімді бұзылу және көлемнің артуы жұпты 144.00-ге қарай итереді. Егер геосаяси тәуекелдер күшейіп, қауіпсіз активтерге сұраныс өссе, құлдырау 139.80-ге дейін созылуы мүмкін (алдыңғы толқынның түбі).

GBPUSD болжамы

Англия банкі экономика баяулауы мен жоғары инфляция арасындағы тепе-теңдікті сақтап отыр. Риторикасы сақ, пайыздық мөлшерлемелерді көтеру жөнінде тікелей белгі жоқ. АҚШ ФРЖ-сының қатаң бағыты долларды қолдап отыр. АҚШ қазынашылық облигацияларының жоғары кірістілігі фунттың өсу әлеуетін шектейді.

Лондон–ЕО сауда келіссөздері бойынша белгісіздік те фунтқа қысым түсіріп отыр. Негізгі фундаменталды факторлар долларды қолдап, GBP үшін аюлы сценарийді күшейтеді.

GBPUSD техникалық талдауы

Күндізгі графикте GBPUSD жұбы 1.3590 деңгейіне дейін түзету өсімін аяқтап, төмен бағыттағы құрылымға қайта оралды.

Ағымдағы динамика үшінші төмендеу толқынының дамуын растайды. Бірінші толқынның жергілікті мақсаты – 1.3140.

1.3355 маңында жұп SMA50 деңгейін тексереді, бұл қысқа мерзімді серпілісті 1.3477-ге дейін туғызуы мүмкін. Бірақ одан кейін төмендеу ықтималдығы жоғары – алдымен 1.3355, кейін төменгі деңгейлерге.

GBPUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы сценарий (негізгі): үшінші төмендеу толқынының жалғасуы.

• Бірінші мақсат – 1.3140
• Бұзылу жағдайында 1.3000, әрі қарай 1.2695 (толқынның негізгі бағаланған мақсаты)

Бұқалы сценарий (балама): егер нарық 1.3355 үстінде ұсталып, 1.3600-ден жоғары орнықса, бұқалы құрылым күшейіп, мақсаттары болады:

• 1.3660
• 1.3800
• 1.4000
• күшті импульспен – 1.4160 дейін

AUDUSD болжамы

Аустралия резерв банкі экономикалық баяулау және әлсіз ішкі белсенділік жағдайында ақша-несие саясатын қатаңдатуға асықпай, «dovish» ұстанымды сақтап отыр. АҚШ ФРЖ-сының қатаң бағыты АҚШ долларын күшейтіп, тәуекелді валюталарға, соның ішінде австралиялық долларға (AUD) сұранысты төмендетуде. Темір рудасы мен мыстың бағасы қысымда қалып отыр, бұл да австралиялық долларды әлсіретуде. Қытай сауда тәуекелдері қосымша осалдық әкелуде. Фундаменталды факторлар аюлы сценарийді қолдайды.

AUDUSD техникалық талдауы

Күндізгі графикте AUDUSD жұбы 0.6400 деңгейін мақсат еткен төмендеу толқынын құруда. Алдағы аптада жұп осы деңгейді сынайды, содан кейін консолидация қалыптасуы мүмкін. Егер төменге бұзылса, үшінші төмендеу толқыны белсендіріледі, жергілікті мақсат – 0.6245. Одан кейін 0.6400-ге дейін (төменнен тест) түзету серпілісі ықтимал, содан кейін бесінші толқын басталып, 0.6190 мақсатын көздейді.

AUDUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы сценарий (негізгі):

• 0.6400 – аралық мақсат (ағымдағы құрылымның ықтимал бұрылу нүктесі)
  1. 0.6245 – үшінші толқын мақсаты
  2. 0.6190 – бірінші төмендеу толқынының негізгі мақсаты

Бұқалы сценарий (балама): егер нарық 0.6550 үстінде орнықса, өсу әлеуеті ашылады, мақсаттар:

• 0.6670
  1. 0.6820
  2. 0.6969 (ұзартылған бесінші толқын)

USDCAD болжамы

Өткен аптадағы Brent бағасының өсуі АҚШ долларына қарсы канадалық долларды қолдады. Канада банкі әлі де сақ ұстанымда, ғаламдық баяулаудан келетін тәуекелдерге назар аударады. АҚШ ФРЖ-сының қатаң бағыты USD-ті уақытша қолдаса да, жұмсақ цикл күтулері ұзақ мерзімді өсім әлеуетін шектейді. Фундаменталды жағдай аралас, сондықтан ағымдағы деңгейлер маңында консолидация ықтималдығы жоғары.

USDCAD техникалық талдауы

Күндізгі графикте USDCAD жұбы 1.3900 деңгейіндегі үшінші өсу толқынының мақсатына жетіп, 1.3727 нүктесінде бұрылуды растады. Алдағы аптада 1.3727-ге дейін түзету (жоғарыдан тест) болуы мүмкін. Негізгі түзету мақсаты – 1.3911. Ұзақ мерзімді көрініс бейтарап-аюлы болып қалып отыр, трендтің 1.3600–1.3500 дейін қайта түсу ықтималдығы бар. Осылайша, ағымдағы өсу басым төмендеу тренді ішіндегі түзету ретінде қаралады.

USDCAD бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы сценарий (негізгі): егер 1.3727 үстінде орнығып, 1.3800 жоғары бұзса, өсу әлеуеті ашылады, негізгі түзету мақсаты – 1.3911. Әрі қарай 1.3270-ке дейін төмендеу ықтимал.

Аюлы сценарий (балама): түзетудің 1.3911 маңында аяқталуы қысымды күшейтеді. Төменгі мақсаттар:

• 1.3800
• 1.3700
• 1.3600
• 1.3500 (1.4540-тан басталған үшінші толқынның базалық мақсаты)

XAUUSD болжамы

АҚШ ФРЖ-сының қатаң риторикасы алтынға қысым жасауда, бірақ болашақта саясатты жұмсарту күтулері доллардың нығаю әлеуетін шектейді. Әскери қақтығыстар жағдайында алтынға «қауіпсіз актив» ретінде сұраныс сақталады, бірақ жергілікті түзетулер орын алуы мүмкін. Көктемнен бері алтынның күрт өсуінен кейін пайда фиксациясы орта мерзімді шыңның қалыптасу тәуекелін арттыруда. Қысқа мерзімде алтын доллар мен техникалық түзетудің ықпалында, бірақ орта мерзімде геосаяси тәуекелдер алтынды қолдап отыр.

XAUUSD техникалық талдауы

Күндізгі графикте алтын 3,335 деңгейінен (SMA50 аймағы) төмен серпілді. Симметриялық үшбұрыш паттерні қалыптасуда, бұл ірі қозғалыс алдындағы жинақталуды білдіреді. Жақын арадағы төмен мақсат – 3,250. Егер бұл деңгей бұзылса, түзету 3,043-ке дейін тереңдеуі мүмкін. 3,320 төменге бұзылуы – бұрылу сценарийін растайды. Қысқа мерзімде 3,350 дейін қайта көтерілу (қарсылықты тестілеу) ықтимал. Осылайша, алтын жақын күндері шың қалыптастыруда, түзету ықтималдығы жоғары, бірақ ұзақ мерзімде «қауіпсіз активке» сұраныс төмендеуді шектейді.

XAUUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы сценарий (негізгі): 3,320 төмен бұзылып, орнығуымен төмен толқын белсендіріледі, мақсаттар:

• 3,250 – аралық қолдау
• 3,050 – 3,040 – техникалық және фундаменталды түзету аймағы (негізгі мақсат)

Бұқалы сценарий (балама): егер 3,415 жоғары орнықса, өсу әлеуеті ашылады, мақсаттар:

• 3,500 – мамыр айының негізгі қарсылығы
• 3,535 – ұзартылған бесінші толқынның ықтимал жоғарғы шекарасы

Brent болжамы

Нарық ОПЕК+ тарапынан ұсыныстардың қысқаруы және квотаға қатаң ұстанымдар туралы күтулерден қолдау тапты. АҚШ-та бұрғылау белсенділігі тұрақты, бірақ мұнай қоры біртіндеп азайып, бағаларды қолдап отыр. Таяу Шығыстағы тұрақсыздыққа байланысты жеткізілім тәуекелдері жоғары болып тұр, бұл бағаларға қосымша «премия» қосады. Жалпы алғанда, мұнай нарығы теңгерімді, ұсыныс шектеулері мен қалыпты сұраныс өсу сценарийін қолдап отыр.

Brent техникалық талдауы

Brent төмендеу фазасын аяқтап, бұқалы құрылымды қалыптастыруда. Бірақ жергілікті қарсылықтарда қысқа мерзімді түзету тәуекелі сақталады. Күндізгі графикте Brent 64.75 деңгейінен жоғары диапазонда консолидаланды. Жоғарыға бұзылуымен төмен толқын толық аяқталған болып саналады. Әлеуетті өсу бесінші толқын шеңберінде 78.30 мақсатқа дейін ашылады. Алдағы аптада 71.60 дейін көтерілу күтіледі, содан кейін 68.20-ға дейін түзету ықтимал.

Brent бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы сценарий (негізгі): 66.60 жоғары бұзылуы өсу трендінің қайта басталғанын растады, мақсаттар:

• 71.60 – бірінші мақсат
• 68.20 – ықтимал түзету аймағы
• 74.22 – жергілікті мақсат
• 78.30 – бесінші толқынның негізгі мақсаты

Аюлы сценарий (балама): егер 64.00 төмен бұзылып, орнықса, қысым күшейеді. Мақсат:

• 60.00 – негізгі қолдау деңгейі

Шот ашу

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.