Апталық техникалық талдау және болжам (11–15 тамыз 2025)

Бұл апталық техникалық талдау EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, алтын (XAUUSD) және Brent мұнайы бойынша негізгі графикалық үлгілер мен деңгейлерге назар аудара отырып, 2025 жылғы 11–15 тамыз аралығындағы нарық қозғалысын болжауға көмектеседі.

Осы аптада бақылауға тұрарлық негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау: 1.1580, 1.1525. Қарсыласу: 1.1680, 1.1750
• USDJPY: Қолдау: 146.50, 145.55. Қарсыласу: 149.35, 151.00
• GBPUSD: Қолдау: 1.3255, 1.3200. Қарсыласу: 1.3434, 1.3585
• AUDUSD: Қолдау: 0.6400, 0.6277. Қарсыласу: 0.6550, 0.6670
• USDCAD: Қолдау: 1.3715, 1.3660. Қарсыласу: 1.3800, 1.3900
• Алтын: Қолдау: 3,320, 3,250. Қарсыласу: 3,385, 3,440
• Brent: Қолдау: 68.60, 66.50. Қарсыласу: 72.60, 76.50

EURUSD болжамы

Нарық еуроға қатысты сақ оптимизмде болғанымен, АҚШ доллары тарапынан қысым жалғасуда. Долларға қолдау беретін факторлар:

• ФРЖ қатаң ақша-кредит саясатын жалғастыруы күтілуде
• АҚШ-тың тұрақты макроэкономикалық деректері
• АҚШ мемлекеттік облигациялары кірістілігінің өсуі

Сонымен қатар, Германиядан келетін әлсіз экономикалық есептер мен Еуропа Орталық Банкінің келесі қадамдарына қатысты белгісіздік еуроға қысым түсіруде. Осындай жағдайда, қысқа мерзімді өсу түзетулеріне қарамастан, EURUSD жұбы қысым астында қалады.

EURUSD техникалық талдауы

Күндік графикте EURUSD жұбы 1.1590 деңгейінің астында консолидация аймағын қалыптастырып, жоғары қарай бұзылып, 1.1680 деңгейін тексерді. Бұл қадамды SMA50 қарсылығымен шектелген түзету толқыны ретінде қарастыруға болады, одан баға төмен қарай секірді.

Келесі аптада түзету құрылымын аяқтап, ең жақын мақсат 1.1525 болатын жаңа төмендеу толқынының қалыптасуы күтіледі. Осы қолдау деңгейінен төмен бұзылу бағаның алғашқы мақсат ретінде 1.1355 деңгейіне дейін тереңірек түзетілуіне жол ашады. Осы аймаққа жеткен соң, екінші мақсат ретінде 1.1590 деңгейіне қарай кері серпіліс болуы мүмкін.

EURUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы сценарий (негізгі):

Өсу түзетуінің аяқталуы күтіледі.

• Алдымен 1.1525, кейін 1.1355 деңгейіне төмендеу басымдықта
• Осы деңгейлерге жеткен соң, 1.1590 деңгейіне техникалық кері серпіліс болуы мүмкін

Бұқалы сценарий (балама):

• Егер жұп 1.1590 деңгейінен жоғары консолидация жасап, 1.1680-ден жоғары бұзылса, өсу 1.1750-ге, әрі қарай импульспен 1.1830-ға дейін жалғасуы мүмкін

USDJPY болжамы

Өткен аптада USDJPY жұбы бұрын қалыптасқан өсу қозғалысы аясында түзету жасады. Долларға ФРЖ-ның қатаң риторикасы қолдау көрсетсе, иенге Жапония Банкі саясатының жұмсақтығы және кірістілік айырмашылығы қысым түсіруде. Дегенмен, маусымдық белсенділік пен жапон билігінің ықтимал ауызша интервенциялары жұп динамикасына қысқа мерзімді әсер етуі мүмкін.

USDJPY техникалық талдауы

Күндік графикте түзету толқыны 146.44 аймағында аяқталып, осы деңгейдің үстінде консолидация аймағы қалыптасты. Қазіргі деңгейлерден жоғарыға қарай бұзылу және бұқалы импульстің жалғасуы мүмкін.

148.00 қарсылық деңгейінен жоғары бұзылу 151.00 арқылы алдын ала 153.00 мақсатымен бесінші өсу толқынын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Түзету кезінде қолдау деңгейлері 146.50 және 145.55, бұл жерде SMA50 де өтеді.

144.40 деңгейінен төмен бұзылу 142.50 және 140.00 бағытындағы аюлы сценарийді іске қосуы мүмкін.

USDJPY бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы сценарий (негізгі):

145.55 маңында түзетудің аяқталуы;

Өсу 149.35-ке дейін, ал осы деңгейден жоғары консолидация болғанда – 151.00 және 153.00 бағытында қозғалыс жалғасуы мүмкін.

Аюлы сценарий (балама):

144.40 деңгейінен төмен сенімді бұзылу және көлемнің артуы 142.50-ге дейін, ал қысым жалғасса – 140.00-ге дейін төмендеуге жол ашады.

GBPUSD болжамы

Англия Банкі негізгі мөлшерлемені 4%-ға дейін төмендетті, бұл — биылғы бесінші қысқарту және 2023 жылғы наурыздан бергі ең төменгі деңгей. Шешім дауыс беру кезінде 5:4 болып бөлінді, бұл инфляция тәуекелдерінің артуы мен басқармадағы теңгерімсіздікті көрсетеді. Сонымен қатар, экономика салқындау белгілерін көрсетуде: ЖІӨ төмендеп, инфляция мақсатты деңгейден жоғары қалып отыр.

Ұлыбританияда маусым айындағы инфляция 3.6% болып, мамырдағы 3.4%-дан өсті. Инфляцияның шыңы қыркүйекте 4%-да күтіледі, содан кейін төмендеу басталмақ. Экономикалық өсім болжамы: 2-тоқсанда ЖІӨ өсімі тек +0.1%, ал сарапшылар баяу қалпына келуді күтуде. 2025 жылға болжам — 1.1–1.2%, бұл ЕО-ның көп елдерінен жоғары, бірақ өнеркәсіп белсенділігінің баяулауы және жұмыссыздықтың өсуімен қатар жүруде. Қазір нарық фунтқа қысым жасайтын әлсіз іргелі факторлар (инфляцияның өсуі, әлсіз ЖІӨ) мен болашақ мөлшерлеме қысқартулары арқылы валютаны қолдауға талпыныстар арасында теңгерілуде. Англия Банкінен келетін сигналдар мен алдағы инфляция және ЖІӨ деректері жұптың келесі бағыты үшін шешуші болады.

GBPUSD техникалық талдауы

Күндік графикте GBPUSD жұбы 1.3292 маңындағы консолидация аймағынан жоғары бұзылып, 1.3434 деңгейін тексерді, бұл түзету қозғалысын аяқтады. Келесі аптада 1.3255 деңгейіне дейін төмендеу күтіледі. Осы деңгейден төмен бұзылу 1.3200, әрі қарай 1.2944 бағытында қозғалысқа жол ашады.

SMA50-ден төмен саудалану аюлы көңіл-күйді растайды. Тек 1.3580-нен жоғары тұрақты қозғалыс және 1.3600-ден жоғары бұзылу аюлы сценарийді жоққа шығарып, нарықты 1.3800–1.4000 өсу бағытына қайтара алады.

GBPUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы сценарий (негізгі):

• 1.3434 маңында 4-ші толқынның аяқталуы
• 1.2944 мақсатымен 5-ші толқынның дамуы

Бұқалы сценарий (балама):

• 1.3600-ден жоғары консолидация 1.3660, 1.3800 және 1.4000 бағытында өсуге алып келеді
• Күшті импульспен 1.4160-қа дейін секіру мүмкін

AUDUSD болжамы

Австралия Резерв Банкі (RBA) тамызда мөлшерлемені 4.35% деңгейінде сақтап, инфляцияның баяулауы және еңбек нарығының салқындау белгілеріне байланысты пайыздық мөлшерлемені арттыру циклінде үзіліс жариялады. Алайда, мәлімдемеде «инфляция тәуекелдері жоғары күйінде» екені айтылды, бұл AUD нығаюының айтарлықтай әлеуетін шектейді.

АҚШ тарапынан тұрақты ФРЖ мөлшерлеме күтулері және қазынашылық облигациялар кірістілігінің жоғары болуы долларға қолдау көрсетіп, AUDUSD жұбына қысым жасайды. Австралияның маусым айындағы бөлшек саудасы 0.4%-ға төмендеді (болжамдағы 0.1%-ға қарағанда әлсіз), бұл экономикалық өсімнің баяулау күтілімі аясында австралиялық долларға қосымша қысым түсіреді.

AUDUSD техникалық талдауы

Күндік графикте AUDUSD жұбы 0.6540 деңгейіне дейін түзетілді, бұл жерде SMA50 өтеді. Бұл қарсылық аймағы бағаны төменге қарай итерді. Келесі аптада алғашқы мақсаты 0.6400 болатын жаңа төмендеу толқыны күтіледі. Осы аймаққа жеткен соң, 0.6500 бағытында екінші түзету толқыны болуы мүмкін, содан кейін төмендеу үрдісі 0.6277 және 0.6170 бағытында жалғасуы ықтимал.

Алайда, егер сатып алушылар бағаны 0.6550 деңгейінен жоғары көтеріп, сол жерде орнықса, бұл өсуге 0.6670 және тәуекел мен шикізатқа сұраныс сақталса, одан да жоғары деңгейлерге жол ашуы мүмкін.

AUDUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы сценарий (негізгі):

1. 0.6500-ден төмен консолидация түзетудің аяқталғанын растайды.

Төмендеу мақсаттары:

• 0.6400 – бірінші мақсат
  1. 0.6277 – жергілікті мақсат
  2. 0.6170 – алғашқы толқынның негізгі мақсаты

Бұқалы сценарий (балама):

1. 0.6550-ден жоғары сенімді консолидация өсуге жол ашады.

Өсу мақсаттары:

• 0.6670 – қарсылық аймағы
  1. 0.6820 – жергілікті мақсат
  2. 0.6969 – негізгі мақсат (ұзартылған 5-ші толқын)

USDCAD болжамы

Мұнай бағасының тұрақтануы және ФРЖ саясатының үзілісіне қатысты күтулердің артуы канадалық долларға жергілікті қолдау көрсетуде. Сонымен қатар, Канаданың шілде айындағы еңбек нарығы деректері аралас болды: жұмыссыздық сәл өскенімен, жаңа жұмыс орындарының құрылуы күткеннен жоғары болды, бұл Канада Банкінің келесі қадамдарына қатысты алыпсатарлықты күшейтті.

АҚШ-та, керісінше, еңбекақы өсімінің баяулағанын көрсететін еңбек нарығы деректері жарияланды, бұл долларға қысым түсіруі мүмкін. Аптадағы басты назар АҚШ-тың инфляция (CPI) деректерінде болады, ол жұптың қысқа мерзімді бағытын айқындауы ықтимал.

USDCAD техникалық талдауы

Күндік графикте USDCAD жұбы 1.3750 деңгейінен төмен бұзылып, 1.3715 (жоғарыдан қайта тексеру) деңгейіне қарай түзетуді жалғастыруда, бұл апталық Pivot Point (PP) деңгейін растады. Бұл төртінші түзету толқынын қалыптастырады, ол 1.3660 деңгейіне дейін созылуы мүмкін. Ағымдағы түзету аяқталған соң, 1.3900 мақсатымен бесінші өсу толқынының басталуы күтіледі.

Дегенмен, кеңірек перспективада бейтарап-аюлы көңіл-күй басым. Негізгі үрдіс әлі де төмен бағытталған, ал ағымдағы құрылым төмендеу үрдісіндегі түзету ретінде қарастырылады. Негізгі төмендеу толқынының басты мақсаты — 1.3500.

USDCAD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы сценарий (негізгі):

Ағымдағы түзету 1.3900 маңында аяқталады деп күтілуде, одан кейін нарық төмендеуін жалғастырады.

Төмендеу мақсаттары:

• 1.3700 – бірінші мақсат
• 1.3660 – екінші мақсат
• 1.3600 – үшінші мақсат
• 1.3500 – негізгі мақсат (1.4540-тан басталған үшінші толқын ішінде)

Бұқалы сценарий (балама):

1.3800 деңгейінен жоғары консолидация 1.3900-ге, одан әрі түзетудің негізгі мақсаты ретінде 1.4020-ға өсу әлеуетін ашады.

Егер бұл деңгейге жетсе, одан арғы төмендеу қайта қаралуы мүмкін, жаңа мақсат 1.3255 деңгейінде белгіленеді.

XAUUSD болжамы

Осы аптада алтын аралас факторлардың ықпалында қалады. Бір жағынан, қалыпты инфляциялық деректер мен АҚШ экономикасының баяу өсуі аясында ФРЖ мөлшерлемені көтеруді тоқтатуы мүмкін деген күтулер артуда, бұл алтынды қауіпсіз актив ретінде қолдайды. Екінші жағынан, геосаяси шиеленістің азаюы және қор индекстерінің өсуі қауіпсіз активтерге сұранысты шектейді.

Нарық АҚШ қазынашылық облигациялары кірістілігін мұқият қадағалауда: олардың төмен қарай түзетілуі алтынға сұранысты арттыра алады. Негізгі триггер — АҚШ-тың CPI деректері, ол ФРЖ-ның болашақ саясатына қатысты күтулер аясында қысқа мерзімді импульс беруі мүмкін.

XAUUSD техникалық талдауы

Күндік графикте XAUUSD 3,350 маңында консолидация аймағын құрап, Симметриялық Үшбұрыш үлгісін қалыптастыруда. Мұндай үлгі әдетте өткір бұзылу мен күшті қозғалыстың алдында болады.

Егер баға 3,320 деңгейінен төмен бұзылса, бұл кері бұрылуды және алғашқы мақсаты 3,250–3,240 болатын түзету кезеңінің басталуын растайды. Осы деңгейлерден төмен консолидация бағаны 3,060–3,050 деңгейіне дейін тереңірек түзетуге жол ашады.

Алайда, 3,415 деңгейінен жоғары сенімді бұзылу өсу үрдісінің 3,500 және одан жоғары деңгейлерге қарай жалғасуына әкелуі мүмкін.

XAUUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлы сценарий (негізгі):

3,320-ден төмен бұзылып, консолидация жасалуы төмендеу толқынын іске қосады.

Төмендеу мақсаттары:

• 3,250 – 3,240 – негізгі қолдау
• 3,060 – 3,050 – техникалық түзету аймағы (толқындық модельге сәйкес)

Бұқалы сценарий (балама):

3,415-тен жоғары бұзылу өсу жалғасуын білдіреді.

Мақсаттар:

• 3,500 – мамырдағы негізгі қарсылық деңгейі
• 3,535 – ұзартылған 5-ші толқынның ықтимал жоғарғы шекарасы

Brent болжамы

Мұнай бағасы тауар нарықтарындағы белгісіздік аясында қысымда қалуда. Бағаға қысым түсіретін факторлар:

• АҚШ-тың шикі мұнай қорының EIA есебінде өсуі әлсіз сұраныс күтулерін күшейтті
• Мұнайдың ең ірі импорттаушысы — Қытайдағы іскерлік белсенділіктің төмендеуі жаһандық тауар сұранысына қатысты алаңдаушылықты арттыруда
• Алайда, нарық OPEC+ тарапынан ықтимал қадамдарды, соның ішінде баға одан әрі түссе, өндіру шектеулерін ұзарту мүмкіндігін бағалауда, бұл котировкаларды қолдайды
• Таяу Шығыстағы геосаяси шиеленістер қосымша тәуекел факторы болып, құбылмалылық қаупін тудырады

Brent техникалық талдауы

Күндік графикте Brent мұнайы 69.35 маңында консолидациядан кейін ауқымның төменгі шекарасынан төмен бұзылып, SMA50 өтетін 66.00 деңгейіндегі қолдауға жетті.

Бұл деңгей түзетудің аяқталу нүктесі және жаңа өсу толқынының басталу нүктесі болуы мүмкін. Егер қолдау осы жерде ұстап тұрса, 72.62 бағытында өсу күтіледі. Осы аймақтан жоғары бұзылу орта мерзімді өсу үрдісі аясында 76.00 және 79.30 деңгейлеріне жол ашады.

Brent бойынша болжам сценарийлері

Бұқалы сценарий (негізгі):

66.00 деңгейіндегі қолдаудың сақталуы түзету толқынының аяқталғанын растайды.

Өсу мақсаттары:

• 72.60 – аралық қарсылық деңгейі
• 76.00 – жергілікті мақсат
• 79.30 – негізгі өсу толқынының мақсаты

Аюлы сценарий (балама):

66.00-ден төмен бұзылып, консолидация жасалуы түзету қысымын арттырады.

Төмендеу мақсаттары:

• 64.00 – маңызды қолдау деңгейі
• 62.00 – мамырдағы консолидацияның төменгі шекарасы

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.