Апталық техникалық талдау және болжам (4–8 тамыз 2025)

Бұл апталық техникалық талдау EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, алтын (XAUUSD) және Brent мұнайы бойынша негізгі графикалық үлгілер мен деңгейлерге назар аудара отырып, 2025 жылғы 4–8 тамыз аралығындағы нарық қозғалысын болжауға көмектеседі.

Осы аптада бақылауға тұрарлық негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау: 1.1390, 1.1355. Қарсылық: 1.1580, 1.1620
• USDJPY: Қолдау: 146.50, 144.40. Қарсылық: 149.80, 151.00
• GBPUSD: Қолдау: 1.3144, 1.2944. Қарсылық: 1.3370, 1.3580
• AUDUSD: Қолдау: 0.6400, 0.6277. Қарсылық: 0.6515, 0.6550
• USDCAD: Қолдау: 1.3715, 1.3660. Қарсылық: 1.3800, 1.3900
• Алтын: Қолдау: 3 320, 3 250. Қарсылық: 3 385, 3 440
• Brent: Қолдау: 68.60, 66.50. Қарсылық: 72.60, 76.50

EURUSD болжамы

Еуроаймақтағы ұзаққа созылған рецессия қаупі және әлсіз инфляциялық деректер еуроға қысым көрсетіп отыр. Сонымен қатар, АҚШ Федералды резерв жүйесі ақша-кредит саясатын күрт жұмсарту туралы нақты белгі бермей, сақтық танытуда, бұл долларды қолдайды.

Қосымша қысым факторы ретінде АҚШ пен ЕО арасындағы тарифтер және болашақ трансатлантикалық сауда қатынастарына қатысты белгісіздік бар, бұл еуроаймақтың экономикалық қалпына келу перспективаларын әлсіретеді.

Қысқа мерзімде Германия мен Франциядан әлсіз іскерлік белсенділік деректері күтілуде, бұл еуроға қысымды арттырады. АҚШ-та еңбек нарығы тұрақты және мөлшерлеме жоғары деңгейде сақталуы доллардың өсуіне ықпал етеді, бұл жұптың нығаюына кедергі болуда.

EURUSD техникалық талдауы

Күндізгі графикте EURUSD жұбы төмендеу толқынын құруды жалғастыруда. 1.1390 деңгейіндегі жергілікті мақсатқа қол жеткізілді, содан кейін түзету толқыны орын алып, 1.1580 деңгейін сынады. Осы аптада бұл түзетудің жалғасып, 1.1620 (мұнда SMA50 орналасқан) дейін көтерілуі мүмкін. Кейін 1.1355 дейін тағы бір төмен толқын күтіледі, одан кейін 1.1580 деңгейіне қысқа мерзімді кері түзету орын алып, төмендеу жалғасуы ықтимал.

EURUSD бойынша болжам сценарийлері

Негізгі (аюлық):

Ағымдағы түзетуден кейін төмен толқын жалғасып, 1.1355 дейін жетеді, орта мерзімде 1.1200 мақсатқа айналуы мүмкін.

Альтернативті (бұқалық):

Егер нарық 1.1580 жоғарысында консолидаланып, жоғары бұзылса – түзету 1.1722 (арна жоғарғы шекарасы) деңгейіне дейін жалғасуы ықтимал.

USDJPY болжамы

Фундаменталды тұрғыдан USDJPY жұбына АҚШ пен Жапония арасындағы мөлшерлеме айырмашылығы қолдау көрсетуде. Жапония банкі жұмсақ ақша-кредит саясатын жалғастыруда, ал ФРЖ мөлшерлемелерді жоғары деңгейде сақтап отыр, бұл доллардың йенге қатысты артықшылығын сақтайды.

Қосымша қолдау АҚШ долларының жалпы күшеюінен келеді, оған күшті макродеректер мен Азиядағы геосаяси тәуекелдердің төмендеуі әсер етеді, бұл йеннің қорғаныс активі ретіндегі тартымдылығын азайтады.

USDJPY техникалық талдауы

Күндізгі графикте жұп үшінші толқын мақсаты – 150.90 деңгейіне жетті. Қазіргі уақытта түзету кезеңі жүріп жатыр, алғашқы мақсат – 146.50 (жергілікті қолдау). Төмен қарай 144.40 дейін тереңдеу ықтимал – бұл деңгейде SMA50 орналасқан және негізгі қолдау ретінде әрекет етуі мүмкін.

Кейін 153.00 мақсатымен жаңа өсу толқыны басталуы мүмкін. Бұл деңгейге жету түзетудің аяқталғанын білдіреді. Осыдан кейін жұп 140.00 дейін төмендеуі мүмкін.

USDJPY бойынша болжам сценарийлері

Бұқалық сценарий (негізгі):

Егер түзету 146.50 деңгейінде немесе жоғары аяқталса, жаңа өсу толқыны басталып, 149.80, 151.00 және 153.00 (бесінші толқынның мақсат аймағы) деңгейлерін көздейді.

Аюлық сценарий (альтернативті):

144.40 деңгейінен төмен сенімді бұзылу және сауда көлемінің артуы – 142.50 және 140.00 бағытында төмен қозғалысты бастай алады.

GBPUSD болжамы

GBPUSD жұбы бойынша фундаменталды жағдай аралас күйде. Бір жағынан, Ұлыбритания инфляциясының баяулауынан кейін Англия банкі мөлшерлемені өзгеріссіз сақтауы мүмкін деген нарықтық күтулер бар. Фунтқа әлсіз ЖІӨ өсімі мен бөлшек саудадағы белгісіздік қосымша қысым көрсетуде.

Екінші жағынан, жұма күнгі NFP және келесі аптада шығатын АҚШ CPI индексі алдында доллар айнымалы болуы мүмкін. ФРЖ риторикасы қадағалауға алынады – егер мәлімдемелер жұмсарса, бұл долларды әлсіретуі ықтимал.

Сонымен қатар, Шығыс Еуропа мен Таяу Шығыстағы геосаяси шиеленістер USD жұптарында құбылмалықты арттыруы мүмкін.

GBPUSD техникалық талдауы

Күндізгі графикте GBPUSD жұбы консолидация диапазонының төмен шекарасын бұзып, үшінші толқын мақсаты – 1.3144 деңгейіне жетті. Қазір төртінші түзету толқыны күтілуде – ол 1.3370 деңгейіне дейін көтерілуі мүмкін (апталық бұрылу нүктесі, бұрын қолдау болып, енді қарсылыққа айналған).

Баға SMA50 төменінде саудалануда, бұл – аюлық сценарийдің үстемдігін білдіреді. Оның расталуы – бағаның 1.2944 (бесінші толқын мақсаты) дейін төмендеуі. Егер қозғалыс ұзарса, 1.2560 деңгейіне дейін жетуі мүмкін.

1.3580–1.3600 аймағынан жоғары бұзылу – аю құрылымын жоққа шығарып, 1.3800–1.4000 бағытындағы жаңа өсім трендін бастауы ықтимал.

GBPUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлық сценарий (негізгі):

• Түзету 1.3370 деңгейінде аяқталады
• Бесінші төмен толқын басталады, мақсаттар:

- 1.2944

- (қосымша) 1.2560

Бұқалық сценарий (альтернативті):

1.3600 жоғарысында консолидация – өсу мүмкіндіктерін ашады:

• 1.3800
• 1.4000, кейін күшті импульспен 1.4160

AUDUSD болжамы

Австралия доллары шикізатқа сұраныстың әлсіреуі мен Резерв банктің жұмсақ саясатын сақтау болжамдары аясында қысымға ұшырауда. Қытайдағы баяу өсім және АҚШ–Қытай арасындағы сауда шиеленістерінің күшеюі де долларды қолдайды.

АҚШ-тың еңбек нарығының күшті деректері мен шілдедегі инфляция доллардың күшеюіне жағдай жасады. Нарық ФРЖ мәлімдемелерін, Австралияның ЖІӨ және Қытайдың PMI көрсеткіштерін мұқият бақылайды.

AUDUSD техникалық талдауы

Күндізгі графикте AUDUSD жұбы төмен толқын құрылымын қалыптастыруда, қазіргі мақсат – 0.6400. Үшінші төмен толқын мақсатына қол жеткізілді, алдағы аптада 0.6515 деңгейіне дейін түзету күтіледі – мұнда SMA50 орналасқан, бұл қарсылық аймағы ретінде әрекет етуі мүмкін.

Содан кейін 0.6277 деңгейіне дейін қайтадан төмендеу күтіледі (үшінші толқын). Одан кейін төртінші түзету толқыны 0.6400 аймағына қайтарылуы мүмкін. Негізгі сценарий – бесінші төмен толқынның 0.6170 дейін жалғасуы.

Альтернативті сценарийде – егер баға 0.6550 жоғарысында орнығып қалса, өсім 0.6670 және әрі қарай 0.6820–0.6969 дейін жалғасуы мүмкін (тәуекел активтеріне сұраныс сақталған жағдайда).

AUDUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлық сценарий (негізгі):

1. 0.6500 төменінде консолидация – келесі мақсаттарға жол ашады:

• 0.6400 – бірінші мақсат
  1. 0.6277 – жергілікті мақсат
  2. 0.6170 – төмен толқынның негізгі мақсаты

Бұқалық сценарий (альтернативті):

1. 0.6550 жоғарысында сенімді орнығу кезінде өсу келесі деңгейлерге бағытталады:

• 0.6670 – аралық қарсылық
  1. 0.6820 – жергілікті өсім мақсаты
  2. 0.6969 – бесінші толқынның кеңейтілген мақсаты

USDCAD болжамы

Канадалық доллар мұнай нарығынан түсіп жатқан аралас сигналдар мен Канада банкі күзде мөлшерлемені төмендетеді деген күтулер аясында қысым көруде. Канада экономикасында баяулау белгілері байқалуда, ал АҚШ доллары күшті еңбек нарығы мен тұрақты инфляциялық күтулер арқасында мықты қалыпта қалуда. Мұнай нарығы құбылмалы күйде, CAD-қа шектеулі әсер етуде.

USDCAD техникалық талдауы

Күндізгі графикте USDCAD жұбы 1.3715 (апталық бұрылу нүктесі) деңгейінен жоғары сенімді түрде бұзылып, үшінші толқын мақсаты – 1.3878 жетті. Қысқа мерзімде түзету 1.3715–1.3660 аймағына күтіледі – мұнда төртінші толқын аяқталуы мүмкін.

SMA50 қолдау көрсетсе, бесінші өсу толқыны басталып, 1.3900 мақсатқа бағытталуы ықтимал.

Ұзақ мерзімді құрылым бейтарап-ауюлық сипатқа ие – қазіргі өсім кең ауқымды төмен тренд аясындағы түзету ретінде қарастырылады. Өсім аяқталғаннан кейін, 1.3500 дейін төмендеу толқыны басталуы мүмкін.

USDCAD бойынша болжам сценарийлері

Аюлық сценарий (негізгі):

Егер бесінші толқын 1.3900 деңгейінде аяқталса, жұпқа қысым күшейеді. Төмен мақсаттар:

• 1.3700 – бірінші мақсат
• 1.3800 – екінші мақсат
• 1.3600 – үшінші мақсат
• 1.3700 – төртінші мақсат
• 1.3500 – негізгі мақсат (1.4540 бастап үшінші толқын аясында)

Бұқалық сценарий (альтернативті):

1.3800 жоғарысында орнығу және 1.3900 жоғары бұзылу – түзетуді 1.4020 дейін ұзартады (түзету құрылымының шыңы). Бұл жағдайда келесі төмен мақсат – 1.3255.

XAUUSD болжамы

Алтын нарығы бірқатар қайшылықты факторлардың ықпалында қалып отыр. Таяу Шығыс пен Шығыс Азиядағы геосаяси шиеленістер, сондай-ақ АҚШ-тағы алдағы сайлауларға қатысты белгісіздік – қауіпсіз активтерге сұранысты қолдап отыр.

Сонымен қатар, АҚШ долларының күшеюі (берік макроэкономикалық көрсеткіштер мен жоғары мөлшерлемелерді ұзақ уақыт сақтау күтілімі аясында) алтын бағасының өсу әлеуетін шектейді.

ФРЖ өкілдерінің мәлімдемелері, әсіресе соңғы инфляция туралы есептерді ескергендегі риторикасы, XAUUSD құбылмалылығына қысқа мерзімде әсер етуді жалғастыруда.

Егер ФРЖ тарапынан қатаң саясат риторикасы күшейсе, бұл алтынға қысым жасай алады және техникалық түзетуді жеделдетеді.

XAUUSD техникалық талдауы

Күндізгі графикте алтын бағасы 3 330 деңгейі маңында симметриялы үшбұрыш үлгісін қалыптастыруда – бұл айқын бағытталмаған нарықтың классикалық белгісі және әдетте кейін күрт қозғалыс басталатынын көрсетеді.

Егер баға 3 320 төменінде бұзылса, бұл консолидацияның аяқталғанын білдіреді және 3 250–3 240 аймағына дейін төмендейтін толқынның басталуына түрткі болады. Қысымның артуы жағдайында, құлдырау 3 060–3 050 аймағына дейін жалғасуы мүмкін – бұл алдыңғы ірі түзетудің төмен шекарасымен сәйкес келетін маңызды техникалық аймақ.

Егер баға 3 385 жоғарысына оралып, онда орнықса, бұқалық сценарий іске қосылып, өсу 3 500–3 535 аймағына дейін жалғасуы мүмкін.

XAUUSD бойынша болжам сценарийлері

Аюлық сценарий (негізгі):

3 320 төменінде бұзылу және орнығу түзетудің басталғанын растайды. Мақсаттар:

• 3 250 – бірінші мақсат
• 3 060 – 3 050 – негізгі техникалық түзету аймағы

Бұқалық сценарий (альтернативті):

3 385 жоғарысында орнығу – келесі мақсаттарға дейін өсу ықтималдығын ашады:

• 3 440
• 3 500 – мамыр айындағы негізгі қарсылық
• 3 535 – кеңейтілген бесінші толқын (импульстік максимум)

Brent болжамы

Мұнай нарығы жергілікті шамадан тыс сатып алыну белгілеріне қарамастан, біршама оң серпінді сақтап отыр. Бағаға келесі факторлар қолдау көрсетуде:

• OPEC+ өндірісті шектеу бойынша қатаң тәртіпті сақтау (тұтынушылар тарапынан қысымға қарамастан)
• Қытай мен Үндістанда жанармайға сұраныстың қалпына келуі
• АҚШ-тағы коммерциялық шикі мұнай қорларының қысқаруы (соңғы EIA есебінде көрсетілген)

Алайда, бірқатар тәуекелдер сақталуда. АҚШ долларының күшеюі мен жоғары пайыздық мөлшерлемелер шикізат активтеріне инвестициялық қызығушылықты шектейді. Қосымша белгісіздік АҚШ экономикасының екінші жартыжылдықта баяулау ықтималдығынан туындайды (әсіресе сауда тосқауылдарының енгізілуіне байланысты).

Геосаяси фактор да күшейіп отыр – Дональд Трамптың Ресей шекарасына жақын ядролық сүңгуір қайықтарды қайта орналастыру туралы мәлімдемесі логистикалық маршруттарға қауіп төндіруі мүмкін. Егер шиеленіс арта түссе, бұл мұнай бағасының күрт өсуіне алып келуі ықтимал.

Brent техникалық талдауы

Күндізгі графикте Brent бағасы 68.60 шамасындағы консолидация диапазонын бұзып, бесінші трендтік толқын аясындағы бірінші өсу толқынын қалыптастырды – мақсат 76.50 деңгейіне жетті.

Алдағы аптада түзету қозғалысы күтіледі – мақсат 68.60 деңгейі (қолдау аймағы және SMA50 сызығы).

Түзету аяқталғаннан кейін, үшінші өсу толқыны аясында 76.50 және негізгі мақсат – 79.40 бағытындағы қозғалыс қайта басталуы мүмкін.

Brent бойынша болжам сценарийлері

Бұқалық сценарий (негізгі):

68.60 деңгейі – өсімнің жалғасуы үшін шешуші қолдау аймағы. Мақсаттар:

• 76.50 – жергілікті мақсат
• 79.40 – ағымдағы өсу толқынының негізгі мақсаты

Аюлық сценарий (альтернативті):

66.50 төменінде бұзылу және орнығу – тереңірек түзету басталғанын білдіреді. Төмен мақсаттар:

• 64.00 – маңызды қолдау
• 62.00 – мамырдағы консолидация минимум

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.