Апталық техникалық талдау және болжам (28 шілде – 1 тамыз 2025)

Осы апталық техникалық талдауда EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, алтын (XAUUSD) және Brent шикі мұнайы бойынша негізгі графикалық модельдер мен деңгейлер қарастырылып, 2025 жылдың 28 шілде – 1 тамыз аралығындағы нарық қозғалыстары болжанады.

Осы аптада бақылауға тұрарлық негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау: 1.1666–1.1880. Қарсыласу: 1.1500, 1.1340, 1.1200, 1.1150
• USDJPY: Қолдау: 145.65–140.00. Қарсыласу: 149.20–151.20
• GBPUSD: Қолдау: 1.3270, 1.3030. Қарсыласу: 1.3530, 1.3600
• AUDUSD: Қолдау: 0.6525–0.6820. Қарсыласу: 0.6670–0.6820
• USDCAD: Қолдау: 1.3547–1.3500. Қарсыласу: 1.3800–1.4020
• Алтын (XAUUSD): Қолдау: 3,325–3,040. Қарсыласу: 3,385–3,535
• Brent: Қолдау: 66.50–62.00. Қарсыласу: 71.30–81.00

EURUSD болжамы

EURUSD жұбының апталық көрінісі (28 шілде – 1 тамыз 2025)

Өткен аптада EURUSD жұбы қарама-қайшы макроэкономикалық жағдай фонында аралас динамика көрсетті. Жұпқа келесі факторлар қысым көрсетті:

• Еуроаймақта өндірістің қысқаруы және әлсіз инфляция жалғасып, ЕОБ тарапынан жұмсақ риторика күтілуде
• АҚШ-та еңбек нарығы мен өнеркәсіптегі оң деректер және ФРЖ өкілдерінің қатаң риторикасы долларды қолдады

Нарық енді басты көрсеткіштерді күтуде: АҚШ-тың ІІ тоқсан бойынша алдын ала ЖІӨ, PCE деректері және ФРЖ түсіндірмелері. Мөлшерлеме өзгерістері туралы кез келген белгі құбылмалылықты арттыруы мүмкін.

Техникалық талдау:

Күнделікті графикте EURUSD жұбы 1.1666 маңында консолидаланып тұр. Қазіргі диапазон 1.1555–1.1788 арасында. Осы аптада 1.1500 бағытында төмен толқын дамуы мүмкін (бірінші мақсат), кейін 1.1666 деңгейіне төменнен тестілеу болуы ықтимал. Күнделікті графикте Triangle үлгісі қалыптасуда, бұл бұрылу мүмкіндігін білдіреді. Үлгінің төменгі шекарасы 1.1500 бұзылса (2025 жылғы қаңтардағы 1.0180 минимумынан басталған өсу арнасының төменгі шегі), баға 1.1150 бағытында қозғала алады.

Мақсаттар:

• Мақсат 1: 1.1500 – SMA50 қолдауы, кері серпіліс мүмкін
• Мақсат 2: 1.1666 – қайта тестілеу аймағы
• Егер баға 1.1500 астында орнықса, тренд жалғасуы мүмкін:

Толқын 3: 1.1200

Толқын 5: 1.1150

Егер төмендеу тұрақты болса, баға стратегиялық қолдау аймағы – 1.0966 және тіпті 1.0530 деңгейіне жете алады.

Альтернативті сценарий: 1.1790 деңгейінен жоғары бұзу – 1.1850–1.1880 аймағына қарай қалпына келуді белсендіруі мүмкін.

SMA50 1.1500 маңында орналасқан және аралық қолдау ретінде әрекет етеді.

Апталық көрініс:

Аюлық (базалық) сценарий:

• 1.1666 астында бұзу – 1.1500, кейін 1.1340, 1.1200, 1.1150 бағытындағы төмендеуді жалғастыра алады
• 1.1500 астында орнығу аюлық қозғалысты күшейтеді

Бұқалық (альтернативті) сценарий:

• Егер 1.1500 деңгейі ұсталып, баға серпілсе – жұп 1.1666 дейін кері қозғала алады. 1.1666 жоғары бұзылса – 1.1850–1.1880 өсу жолы ашылады

USDJPY болжамы

USDJPY жұбының апталық көрінісі (28 шілде – 1 тамыз 2025)

АҚШ доллары күшті макроэкономикалық көрсеткіштердің арқасында берік күйде қалуда: ЖІӨ-нің сенімді өсуі, тығыз еңбек нарығы және нысанадан жоғары инфляция – бәрі де ФРЖ мөлшерлемелерді ұзақ уақыт жоғары деңгейде ұстап тұруы мүмкін деген үмітті арттырады, тіпті мөлшерлеме көтеру циклы аяқталуы мүмкін деген мәлімдемелерге қарамастан.

Сонымен қатар, Жапония Банкі өте жұмсақ ақша-кредит саясатын сақтап отыр. Қалыпқа келтіру әрекеттері иенаға нақты әсер ете қойған жоқ.

151.00–152.00 аймағы негізгі тәуекел факторы ретінде қалып отыр – бұл жапон билігі үшін тарихи түрде иенаның шамадан тыс әлсіздігін білдіретін аймақ. Бұл аймаққа жақындаған жағдайда, Жапония Қаржы министрлігі тарапынан ауызша немесе тікелей араласу ықтималдығы артады.

АҚШ-тың 10 жылдық облигация кірістілігінің өсуі де долларды қолдайды, бұл америкалық активтерді жапон активтерінен тартымды етіп, USDJPY жұбына жалпы өсу бағытын береді.

Техникалық талдау:

Күнделікті графикте баға кеңірек өсу трендінің төртінші толқыны ішінде түзетуші құрылымда. Бағаның келесі аптада 145.65 деңгейіне дейін төмендеуі мүмкін – бұл аймақта SMA50 қолдау көрсетеді. Кейін бесінші өсу толқыны 151.20 мақсатына қарай басталуы ықтимал. Барлық өсу құрылымы 158.80–140.00 арасындағы алдыңғы құлдырауға түзету ретінде қарастырылады. Бұл аяқталған соң тренд 141.00 деңгейіне қарай төмендеуі мүмкін.

Болжам сценарийлері:

Бұқалық сценарий: 148.50 деңгейінен жоғары бұзу жұпты 151.20 бағытында одан әрі қозғалуға мүмкіндік береді – бұл алдыңғы құлдыраудың 50 % Фибоначчи түзетуі.

Аюлық сценарий: 151.20 деңгейінде бұрылу құрылымы қалыптасса – 146.00-ге, кейін 145.00-ге дейін төмендеу басталуы мүмкін. 146.00 – аюлар үшін маңызды, өйткені бұл деңгейден төмен өту USDJPY бағамын 140.00 аймағына итермелеуі мүмкін.

GBPUSD болжамы

GBPUSD жұбының апталық көрінісі (28 шілде – 1 тамыз 2025)

GBPUSD жұбы Ұлыбритания Банкі мен АҚШ Федералды резерв жүйесінің ақша-кредит саясаты бағытындағы айырмашылық аясында қысымда қалып отыр. ҰББ мөлшерлемені 5.25 % деңгейінде сақтағанымен, риторикасы сақтыққа ауыса бастады. Әлсіз бөлшек сауда деректері және баяулаған инфляция төртінші тоқсанда саясат жұмсартылуы мүмкін деген үмітті арттыруда.

АҚШ-та макроэкономикалық тұрақтылық сақталуда: еңбек нарығы мықты, PCE индексі (ФРЖ-ның негізгі инфляциялық көрсеткіші) баяулағанымен, нысанадан жоғары күйде қалуда. Бұл тамыз айындағы FOMC отырысы қарсаңында долларды нығайтады – онда мөлшерлемені тағы көтеру немесе желтоқсанға дейін қатаң саясатты сақтау ықтималдығы бар.

Фунтқа қосымша қысым – саяси тұрақсыздық: салық саясатына қарсы наразылықтар мен қызмет көрсету секторының PMI индексінің құлдырауы инвесторлар көңіл-күйін төмендетіп отыр.

Техникалық талдау:

Күнделікті графикте GBPUSD жұбы төмен толқынды дамытуды жалғастыруда. 1.3525 деңгейінен төмен бұзылып, осы деңгей астында орныққан соң нарық 1.3270 – алғашқы мақсатқа жол ашты. Осы мақсат орындалған соң, баға 1.3530 екінші мақсатқа бағытталған өсу толқынын бастауы мүмкін. Diamond бұрылу моделі қалыптасуы ықтимал.

Апталық Pivot Point – 1.3530 – сатып алушылар мен сатушылар арасындағы күрес аймағы. Баға SMA50 астында саудаланып жатыр, бұл аюлық сценарийді қолдайды. Егер баға 1.3600 деңгейінен жоғары қалпына келіп, кейін 1.3660 бұзылса, аюлық сценарий жойылып, нарық 1.3800–1.4000 аймағына қарай өсуге қайта бет бұруы мүмкін.

Болжам сценарийлері:

Аюлық сценарий (базалық):

Бес толқынды төмендеу сценариі өзекті болып қалуда:

• Қазіргі бірінші толқын 1.3270 маңында аяқталуы мүмкін, кейін түзету (екінші толқын) 1.3530 дейін, одан әрі 1.3030 және 1.2770 (үшінші және бесінші толқындар) бағытында қозғалыс жалғасуы ықтимал

Бұқалық сценарий (альтернативті):

1.3600 деңгейінен жоғары орнықты консолидалану 1.3660 бағытындағы қозғалысты іске қосуы мүмкін, бұл жаңа өсу трендінің басталуына түрткі болуы ықтимал

• Мақсаттар: 1.3800, 1.4000, күшті импульс жағдайында – 1.4160 дейін

AUDUSD болжамы

AUDUSD жұбының апталық көрінісі (28 шілде – 1 тамыз 2025)

Австралиялық доллар жаһандық тауар сұранысы мен тәуекелге тәбеттің өзгерісіне сезімтал болып қала береді. Тауар нарықтарының тұрақтануы және Қытайға қатысты алаңдаушылықтың азаюы AUD үшін қолдау болды. Австралия ішкі экономикалық деректері аралас: инфляция баяулауда, ал еңбек нарығы тұрақтылық танытуда.

Австралия резерв банкі (RBA) «күту және көру» ұстанымын ұстанып, мөлшерлемелерді қазіргі деңгейде қалдырды. Дегенмен, нарық жыл соңына қарай риториканың жұмсаруы мүмкін деп күтуде, бұл AUDUSD нығаю мүмкіндігін шектейді. Қосымша әсер – АҚШ долларындағы динамика: ФРЖ тарапынан қатаңдату циклын аяқтау туралы кез келген белгі AUDUSD-ге жағымды түзетулер тудыруы мүмкін.

Техникалық талдау:

Күнделікті графикте AUDUSD жұбы 0.6670 бағытында өсу толқынын дамытуды жалғастыруда. Осы деңгейге жеткен соң, баға 0.6525 деңгейіне дейін төмендеуі мүмкін – бұл апталық Pivot Point ретінде әрекет етеді. Бұл аймақта SMA50 қолдау көрсетіп, жұпты келесі мақсат – 0.6820 деңгейіне жетелеуі мүмкін. Қазір басты назар 0.6670 деңгейіне бағытталған; ол бұзылса, 0.6622 деңгейін тестілеу ықтимал.

Алайда, егер сатып алушылар бағаны 0.6670 деңгейінен жоғары қайтара алса, тәуекелді және тауарлық активтерге тұрақты сұраныс жағдайында бағаның 0.6969 деңгейіне дейін өсу ықтималдығы туындайды.

Болжам сценарийлері:

Бұқалық сценарий (базалық):

1. 0.6550 деңгейінен жоғары сенімді орнығу бағаны 0.6670 бағытында қозғалта алады.

Өсу мақсаттары:

• 0.6820 – өсу толқынының жергілікті мақсаты
• 0.6670 – қолдау деңгейі
• 0.6969 – кеңейтілген бесінші толқынның аға мақсаты

Аюлық сценарий (альтернативті):

1. 0.6500 деңгейінен төмен орнығу түзетудің аяқталғанын растайды.

Төмендеу мақсаттары:

• 0.6400 – алғашқы мақсат
• 0.6262 – жергілікті мақсат
• 0.6180 – төмен бағыттағы трендтің бірінші толқыны үшін негізгі мақсат

USDCAD болжамы

USDCAD жұбының апталық көрінісі (28 шілде – 1 тамыз 2025)

Канадалық доллар аралас макроэкономикалық белгілер фонында қысымда қалуда. Мұнай бағасының орташа қалпына келуі және Қытай мен Үндістаннан энергияға тұрақты сұраныс CAD үшін қысқа мерзімді қолдау көрсетуде. Алайда, Канада Банкі тарапынан жұмсақ ақша-кредиттік риторика күтілуі лунидің (CAD) нығаю әлеуетін шектейді: инфляция күтулері төмендеп жатыр, экономикалық белсенділік те баяулауда.

Керісінше, АҚШ-та еңбек нарығы мен тұтыну бойынша тұрақты деректер байқалуда, бұл долларды қолдайды. ФРЖ мөлшерлемелерді ұзақ уақыт жоғары деңгейде сақтау ықтималдығы USDCAD жұбына жоғары қысым тудыруда, түзетуші ауытқуларға қарамастан. Осылайша, іргелі фон доллар үшін орташа жағымды болып қалып отыр, бірақ мұнайдың қымбаттауы және Канада статистикасының әлсіреуі аясында құбылмалық сақталады.

Техникалық талдау:

Күнделікті графикте USDCAD жұбы 1.3660 маңында консолидация диапазонын дамытып жатыр. Қазіргі диапазон төменде 1.3575 және жоғарыда 1.3725 шектерінде кеңейді. 1.3548 деңгейіне дейін төмендеу ықтимал. Кейін жұп 1.3800 мақсатына бағытталған жаңа өсу құрылымын бастай алады. Бұл өсу түзетуі 1.4020 деңгейінен басталған төмен толқынға сәйкес келеді.

Ұзақ мерзімді көрініс бейтараптан аюлыққа дейінгі бағытта сақталуда. Тіпті 1.3840 жоғары бұзылса да, ол тек 1.4020 деңгейіне дейінгі түзетуді ұзартуы мүмкін. Одан кейінгі тренд кем дегенде 1.3500 деңгейіне дейін төмендеуі мүмкін. Сондықтан қазіргі құрылым басым аюлық тренд ішіндегі түзетуге ұқсайды.

Болжам сценарийлері:

Аюлық сценарий (базалық):

1.3660 астында консолидация жұпқа қысымды арттыра түседі.

Мақсаттар:

• 1.3547 – түзету мақсаты және бұрылу нүктесі
• 1.3800 – аралық мақсат
• 1.3500 – жоғары таймфреймдегі үшінші төмен толқынның аяқталу аймағы

Бұқалық сценарий (альтернативті):

1.3700 деңгейінен жоғары орнығу жұпты 1.3800–1.3838 бағытында өсуге итермелеуі мүмкін. Бұл жағдайда негізгі түзету мақсаты – 1.4020.

XAUUSD болжамы

XAUUSD жұбының апталық көрінісі (28 шілде – 1 тамыз 2025)

Алтын нарығы бір-біріне қарсы әсер етуші факторлар арасында тепе-теңдікті сақтауда. Бір жағынан, Таяу Шығыс пен Шығыс Азиядағы геосаяси шиеленістер, сондай-ақ АҚШ-та өтетін президенттік сайлау алдындағы саяси белгісіздік – қауіпсіз активтерге сұранысты қолдайды.

Екінші жағынан, АҚШ доллары күшті макроэкономикалық көрсеткіштердің және ФРЖ тарапынан мөлшерлемені ұзақ уақыт жоғары деңгейде сақтау күтілімдерінің арқасында берік қалуда. Бұл алтынға қысым түсіріп, балама актив ретіндегі тартымдылығын төмендетеді. Қысқа мерзімде алтын инфляциялық деректер мен ФРЖ мәлімдемелеріне өте сезімтал. Егер қатаң саясаттың жалғасатынына қатысты сигналдар күшейсе, XAUUSD бағасы қысқа мерзімді құлдырауға ұшырауы мүмкін.

Техникалық талдау:

Күнделікті графикте алтын 3,330 деңгейі маңында консолидация диапазонын дамытуды жалғастыруда. Қазіргі құрылым Symmetrical Triangle түріндегі төбе (top) үлгісін құрауда. Бұл үлгі маңызды түзетудің басталуына күшті белгі ретінде қарастырылады. Егер баға 3,320 деңгейінен төмен бұзылса, бұл бұрылу сценариін растап, 3,250–3,240 аймағын мақсат етеді – бұл маңызды қолдау аймағы. Кейін баға 3,330 деңгейіне қарай қайта көтерілуі мүмкін. Бұл диапазоннан төмен бұзылу трендті 3,060 деңгейіне дейін – осы түзету толқынының алғашқы мақсатына дейін жалғастыра алады.

Болжам сценарийлері:

Бұқалық сценарий (альтернативті):

3,385 деңгейінен жоғары сенімді орнығу келесі мақсаттарға жол ашады:

• 3,500 – 2025 жылғы мамырдағы негізгі қарсыласу деңгейі
• 3,535 – кеңейтілген бесінші толқынның ықтимал жоғарғы шекарасы

Аюлық сценарий (базалық):

3,320 деңгейінен төмен бұзу және орнығу келесі мақсаттары бар толқынды іске қосуы мүмкін:

• 3,250 – аралық қолдау деңгейі
• 3,060–3,050 – техникалық және іргелі түзету аймағы

XAUUSD апталық техникалық талдауы (28 шілде – 1 тамыз 2025)

Brent болжамы

Brent мұнайының апталық көрінісі (28 шілде – 1 тамыз 2025)

Мұнай нарығы жергілікті асыра сатып алу белгілеріне қарамастан, орташа оң көңіл-күйді сақтап отыр. Бағаларды қолдаушы факторлар:

• OPEC+ тарапынан ұсынысты қысқарту тәртібінің қатаң сақталуы – тұтынушылар тарапынан өндірісті арттыруға шақыруларға қарамастан
• Қытай мен Үндістанда отынға сұраныстың қалпына келе бастауы
• АҚШ-тағы коммерциялық мұнай қорының EIA-ның соңғы есебіне сәйкес төмендеуі

Алайда тәуекелдер де бар. АҚШ долларының нығаюы мен жаһандық пайыздық мөлшерлемелердің артуы – шикізат активтеріне сұранысты шектеуде, әсіресе АҚШ-тың ІІ жартыжылдықта ЖІӨ өсімінің тарифтер мен жеткізу тізбегінің бұзылуынан баяулауы мүмкін деген алаңдаушылық фонында.

Техникалық талдау:

Күнделікті графикте Brent мұнайы 68.60 деңгейі маңында консолидаланып, өсу құрылымы ішіндегі plateau үлгісін қалыптастыруда. Ең жақын төменгі мақсат – 66.55 аймағы. Бұл жерде SMA50 динамикалық қолдау ретінде трендті қолдайды.

Егер баға 69.00 деңгейінен жоғары бұзылса – 73.30 деңгейіне дейін жол ашылады, одан әрі қозғалыс 76.00 және тіпті 81.00 деңгейіне дейін жалғасуы мүмкін – бұл жоғары таймфреймдегі үшінші толқынның ықтимал мақсаты. Бірақ 66.50 деңгейінен төмен бұзылу – одан әрі түзетудің жалғасуына алғашқы ескерту сигналы болады және 65.00 деңгейіне дейін жол ашуы мүмкін.

Болжам сценарийлері:

Бұқалық сценарий (базалық):

66.50 деңгейінен жоғары ұстап тұру – өсу трендінің күшін растайды.

Өсу мақсаттары:

• 71.30 – ең жақын қарсыласу деңгейі
• 73.30–76.00 – кеңейту аймағы
• 81.00 – үшінші толқынның мақсаты

Аюлық сценарий (альтернативті):

66.50 деңгейінен төмен бұзу және орнығу одан әрі түзетуді іске қосуы мүмкін.

Төмендеу мақсаттары:

• 65.00 – негізгі қолдау деңгейі
• 62.00 – мамырдағы консолидацияның түбі

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.