2025 жылғы қыркүйекке арналған айлық техникалық талдау және болжам

Бұл айлық техникалық талдауда біз 2025 жылғы қыркүйекке болжам жасау үшін EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD валюталық жұптары, алтын (XAUUSD) және Brent мұнайы бойынша негізгі графикалық үлгілер мен деңгейлерді қарастырамыз.

2025 жылғы қыркүйекте назар аударатын негізгі техникалық деңгейлер

• EURUSD: Қолдау 1.1300, 1.1200. Қарсылық 1.1850, 1.2000
• USDJPY: Қолдау 146.00, 145.00. Қарсылық 151.00, 153.00
• GBPUSD: Қолдау 1.3030, 1.2620. Қарсылық 1.3600, 1.3800
• AUDUSD: Қолдау 0.6222, 0.6020. Қарсылық 0.6625, 0.6700
• USDCAD: Қолдау 1.3770, 1.3550. Қарсылық 1.3850, 1.3940
• Gold (XAUUSD): Қолдау: 3,390, 3,320. Қарсылық: 3,470, 3,530
• Brent: Қолдау: 60.00, 58.50. Қарсылық: 68.70, 78.50

EURUSD болжамы

Қыркүйек еуро мен АҚШ доллары үшін қарбалас ай болмақ, нарық назар аударады:

• ЕОБ отырысына – еуроаймақта инфляция сақталған жағдайда келесі қадамдарға қатысты нұсқаулықтар күтіледі
• АҚШ инфляциясы мен еңбек нарығы деректеріне – бұл ФРЖ әрекеттеріне қатысты күтулерді қалыптастырады
• Геосаяси тәуекелдер мен қор нарықтары динамикасына – бұл қауіпсіз активтерге және долларға сұранысқа әсер етеді

Жалпы көрініс экономикалық өсім қарқынының алшақтығына және ФРЖ саясатының ұзақ уақыт қатаң қалу ықтималдығына байланысты АҚШ долларын қолдайды.

EURUSD техникалық талдауы

Апталық графикте EURUSD жұбы 2025 жылдың қаңтарында басталған 1.0180–1.1825 диапазоны ішіндегі бес толқынды C-толқын құрылымын аяқтады. Нарық қазіргі уақытта 1.1570 маңында консолидацияда. Қыркүйекте 1.1300 бағытында төмендеу толқыны ықтимал, кейін 1.1570 деңгейін төменнен қайта тестілеу күтіледі.

Төмендеу әрі қарай 1.0787 жергілікті мақсатына дейін ұласуы мүмкін. Уақыты келгенде 1.1180-ге дейін түзету өсімі болуы ықтимал, осы жерде бағаның SMA50-ден серпіліп, 1.0550 бағытына төмендеуін жалғастыруы күтіледі. Кеңірек аюлы құрылымдағы негізгі мақсат шамамен 0.8444 деңгейінде қалады.

EURUSD болжам сценарийлері (қыркүйек 2025)

Бұқалы сценарий (балама):

1.1850-ден жоғары сенімді бұзылу және консолидация өсу үрдісінің қайта басталғанын растайды, жоғары мақсаттар:

• 1.2000
• 1.1825 бағытында кері шегіну
• содан кейін 1.2222-ге қозғалыс

Аюлы сценарий (негізгі):

1.1555-тен төмен бұзылу және 1.1500-ден төмен орнығу бесінші төмендеу толқынының басталуын білдіреді.

• Алғашқы мақсат – 1.0550
• Кейін 0.8444 бағыты ашылады

USDJPY болжамы

Қыркүйекте нарық ФРЖ мен Жапония Банкінің саясатындағы алшақтыққа назар аударады.

• АҚШ ФРЖ: 2023–2024 жж. көтерулерден кейін реттеуші инфляцияны қатаң бақылауда ұстап отыр. Тамызда 2026 жылы біртіндеп жұмсарту басталуы мүмкін деген алғашқы белгілер байқалды, бірақ нарық жыл соңына дейін жоғары мөлшерлемелерді күтеді
• Жапония Банкі: инфляцияның жеделдеуі және ЖДҚ кірістілігінің біртіндеп өсуіне қарамастан, саясат жұмсақ күйінде. Иенаға қысым артады, алайда Қаржы министрлігі USDJPY шектен шыққан аймақтарға жақындағанда дәстүрлі түрде валюталық интервенцияға бара алады
• Геосаясат және тәуекелге тәбет: жаһандық капитал нарықтарындағы шиеленістер (АҚШ–Қытай сауда келіспеушіліктері, тауар бағаларының құбылуы) турбулент кезінде иенаға қауіпсіз актив ретінде сұранысты күшейтуі мүмкін

Осылайша, USDJPY үшін іргелі факторлар аралас: ФРЖ-ның қатаң ұстанымы АҚШ долларын қолдайды, бірақ Жапонияның интервенция тәуекелі және қауіпсіз активтерге сұраныс серпіндері бар.

USDJPY техникалық талдауы

Апталық графикте жұп A-B-C түзетуін аяқтап, 150.78-ге жетті. Нарық бұрылу нүктесін төменнен қайта тестіледі. C-толқынының бес толқынды құрылымы толық қалыптасты, түзету «Жалау» үлгісіне ұқсайды. Қазір нарық 145.00 деңгейінен төмен бұзылуға және 139.87 бағытында жаңа төмендеуді бастауға дайын көрінеді; бұл аюлы импульстың тек алғашқы жартысы ретінде қарастырылады. Қыркүйекте 140.00 маңында тар консолидация пайда болуы мүмкін. Төменге бұзылу жыл соңына қарай 128.88 жергілікті мақсатына қозғалысты белсендіреді.

USDJPY болжам сценарийлері (қыркүйек 2025)

Аюлы сценарий (балама):

146.00-тен төмен бұзылу және 145.00-ден төмен орнығу 139.87 бағытын ашады. Аюлы импульс күшейсе, төмендеу 128.90-ға дейін созылуы мүмкін.

Бұқалы сценарий (негізгі):

150.80-ден жоғары бұзылу және консолидация 153.00 бағытына өсуге жол ашады.

GBPUSD болжамы

Фунт үшін іргелі факторлар аралас күйде. Тамызда Англия Банкі инфляцияның баяулауы белгілерінен кейін риториканы жұмсартуы мүмкін екенін аңғартты. Дегенмен, еңбек нарығының төзімділігі реттеушіге тым жылдам қысқартуға жол бермейді. АҚШ ФРЖ қатаңдау ұстанымда қалып, қазынашылық кірістіліктердің жоғары екенін және инфляция тәуекелдерін тежеу қажеттігін атап өтеді. Бұл АҚШ долларына сұранысты қолдап, GBPUSD жұбына қысым түсіреді. Геосаяси тәуекелдер мен қор нарықтарының динамикасы белгісіздікке қосылады: тәуекелден қашу (risk-off) әдетте долларды күшейтеді. Қыркүйекте нарық ФРЖ және АБ отырыстарын, сондай-ақ Ұлыбританияның инфляция және ЖІӨ деректерін бақылайды.

GBPUSD техникалық талдауы

Апталық графикте GBPUSD жұбы 1.2100-ден өсу толқынын аяқтап, 1.3777-ге жетті. Жоғарыда консолидация ауқымы қалыптасуда. Нарық 1.3140-қа дейін төмендеп, 1.3590 бағытында түзетілді. Қазір 1.3590 қарсылық деңгейінің астында тар консолидацияда тұр.

Негізгі сценарийлер:

Жоғарыға бұзылу 1.3920-ға дейін серпіліс жасауға түрткі болуы мүмкін, одан кейін төмендеу қайта басталуы ықтимал. Керісінше, төменге бұзылу 1.3030 бағытын ашады, мұнда SMA50 1.3480-ге дейін серпіліс жасатуы мүмкін. Қыркүйек 1.3030 деңгейінің беріктігін сынайды.

GBPUSD болжам сценарийлері (қыркүйек 2025)

Аюлы сценарий (негізгі):

1.3030-тен төмен бұзылу және консолидация фунтқа қысымды арттырады. Бұл жағдайда мақсат 1.2620-ға ығысады, әсіресе АҚШ облигация кірістілігі өсе берсе және ФРЖ долларды қолдаса.

Бұқалы сценарий (балама):

1.3590 үстінде ұстап тұру және 1.3600-ден жоғары бұзылу жоғары импульсқа жол ашады. Негізгі жоғары мақсат – 1.3920, бұл аймақта сатып алушылар пайда фиксациясын қарастыруы мүмкін.

AUDUSD болжамы

Қыркүйекте аустралиялық доллар қысымда қала береді. RBA инфляцияның баяулауы және ішкі сұраныстың төмендеуі жағдайында сақ позицияны ұстап тұр. ЖІӨ өсіміне тәуекелдер RBA-ның «dovish» риторикасын ықтимал етеді. ФРЖ-ның қатаң саясаты және АҚШ облигация кірістілігінің жоғары болуы долларды күшейтіп, жоғары кірістілі валюта ретінде AUD тартымдылығын төмендетеді. Шикізаттағы белгісіздік сақтаулы: темір рудасы мен мыс бағалары құбылмалы, бұл Австралияның экспортқа бағытталған экономикасына тікелей әсер етеді. Азиядағы геосаяси факторлар және Қытай экономикасының динамикасы да AUD үшін негізгі драйверлер ретінде құбылмалылықты арттырады.

AUDUSD техникалық талдауы

Апталық графикте AUDUSD жұбы 0.6624 деңгейінде түзетуді аяқтады. Қазір осы деңгейдің астында консолидация аймағы қалыптасуда. SMA50 өсу жалғастыру әрекеттерін тежеп тұр. Қыркүйекте 0.6410 деңгейінен төмен бұзылу ықтимал, бұл 0.6222 деңгейін алғашқы мақсат ретінде ашады. Біз кеңірек төмендеу тренді аясындағы соңғы (бесінші) төмендеу толқынының басталуын 0.5820 мақсатына қарай деп бағалаймыз.

AUDUSD болжам сценарийлері (қыркүйек 2025)

Аюлы сценарий (негізгі):

1. 0.6410-тен төмен бұзылу және 0.6400-ден төмен орнығу 0.6222, кейін 0.6020 бағыттарын ашады. Шикізат құбылмалылығы жоғары болса, қозғалыс жылдамдап, 0.5820-ге дейін жетуі мүмкін.

Бұқалы сценарий (балама):

1. 0.6625 қарсылығынан жоғары бұзылу өсуді іске қосады. Алғашқы мақсат – 0.6700, одан кейін түзету және 0.6910 бағытына әрі қарай қозғалыс ықтимал.

USDCAD болжамы

Қыркүйекте нарық мұнай бағасы динамикасына назар аударады, өйткені канадалық доллар дәстүрлі түрде осы өзгерістерге сезімтал. Канада инфляциясы мен еңбек нарығы деректері де маңызды болады. АҚШ-та негізгі фактор – ФРЖ саясаты: мөлшерлеме күтулері және қатаңдатуды баяулату не жалғастыру бойынша нұсқаулықтар. АҚШ доллары пайдасына мөлшерлеме дифференциалының кеңеюі USD-ке уақытша қолдау беруі мүмкін, бірақ мұнай бағасының жоғары болуы USDCAD жұбына төмен қарай қысымды сақтайды.

USDCAD техникалық талдауы

Апталық графикте USDCAD жұбы «Жалау» түзету үлгісін құрды. SMA50 бағаны 1.3922 деңгейінен төмен итерді. Қыркүйекте жұптың 1.3720-ден төмен бұзылып, үлгі арнасынан шығуы және аюлы импульсты күшейтуі күтіледі. 1.3720 деңгейінен төмен бұзылу 1.3500 жергілікті мақсатына дейін төмендеу әлеуетін ашады. Осы деңгейге жеткен соң, 1.4020 аймағына (4-толқын) дейін түзету ықтимал. Бұл сценарий іске асса, келесіде шамамен 1.3270 мақсаты бар бесінші төмендеу толқыны дамуы мүмкін.

USDCAD болжам сценарийлері (қыркүйек 2025)

Аюлы сценарий (негізгі):

Баға SMA50-ден төмен тұрғанша, аюлы құрылым сақталады. 1.3900 үстінде орныға алмау – төменге бұрылу белгісі. 1.3720-тен төмен бұзылу 1.3500-ге, кейін 1.3270-ке дейін жол ашады.

Бұқалы сценарий (балама):

1.3850-ден жоғары бұзылу және консолидация өсуді растайды, жақын мақсаттар:

• 1.3940
• кейін 1.4020 (қарсылық аймағын қайта тестілеу)

XAUUSD болжамы

Алтын қарама-қайшы факторлардың қысымында. Бір жағынан, ФРЖ мөлшерлемені төмендету күтулерінің артуы қауіпсіз активтерге сұранысты қолдайды. Екінші жағынан, күшті АҚШ доллары және тәуекелге тәбеттің сақталуы өсімді шектейді. Геосаяси тәуекелдер күрт қозғалыстар мен құбылмалылықтың артуына катализатор бола алады.

XAUUSD техникалық талдауы

Апталық графикте нарық импульстік раллиді аяқтап, «Жалау» үлгісін жоғары бағытта бұзды. Ағымдағы жоғары мақсат 3,530 деңгейінде тұр — бұл қолданыстағы толқындық құрылымның шыңымен сәйкес келетін негізгі қарсылық аймағы. 3,500–3,530 аймағын тестілегеннен кейін тереңірек түзету ықтимал, төмен мақсат 3,030 (негізгі матрица деңгейі және психологиялық қолдау). Егер төменге бұзылса, құлдырау 2,780–2,530 диапазонына дейін ұласуы мүмкін, мұнда ұзақ мерзімді қолдау аймағы трендті тұрақтандыруы ықтимал.

XAUUSD болжам сценарийлері (қыркүйек 2025)

Аюлы сценарий (негізгі):

3,530-ға жеткеннен кейін баға 3,330 аймағын тестілеуі мүмкін. Осы деңгейден төмен бұзылу тереңірек түзетудің алғашқы растауы болады. Бұдан әрі назар 3,030 және 2,530 деңгейлеріне ауысады, осы аймақтарда баға жаңа өсу тренді алдында тұрақтануы мүмкін.

Бұқалы сценарий (балама):

3,323 үстінде ұстап тұру және 3,390-нан жоғары консолидация жоғары әлеуетті сақтайды. Қыркүйекте нарық 3,530 деңгейін тестілеуі мүмкін. 3,500-ден жоғары бұзылу және орнығу құбылмалылықты арттырып, жаңа тарихи максимумдарға жол ашуы ықтимал.

Brent болжамы

Мұнай нарығы жаһандық өсім трендтеріне, энергияға сұранысқа және OPEC+ саясатына сезімтал күйінде. Қытай мен ЕО-дағы баяулаудың белгілері бағаларға қысым жасайды, бірақ Үндістан мен АҚШ-тың тұрақты сұранысы бұл әсерді ішінара өтейді. Таяу Шығыс пен Хормуз бұғазындағы геосаяси тәуекелдер бағаға «премия» қосады. OPEC+ риторикасы баррель бағасы шамамен 60.00–65.00 USD рентабельділік аймағынан төмен түссе, квоталарды қысқарту арқылы нарықты теңгерімде ұстауға дайын екендерін көрсетеді.

Brent техникалық талдауы

Апталық графикте Brent айқын жоғары толқындық құрылымды көрсетуде. Алғашқы жоғары мақсат 78.50 маңында. Осы деңгейге жеткен соң, 68.70 деңгейіне дейін түзету ықтимал, мұнда SMA50 қолдау көрсетуі мүмкін. Келесі сценарий 88.00 бағытындағы үшінші өсу толқынын және 97.50 бағытындағы бесінші толқынды болжайды. Қазіргі 68.70 маңы негізгі қарсылық ретінде әрекет етеді; одан жоғары бұзылу жоғары әлеуетті белсендіреді. Тарихи тұрғыдан бұл аймақ жиі бұрылу нүктесі ретінде қызмет еткен. Терең құлдырау сыртқы шоксыз екіталай; дегенмен, 68.70 қолдауынан төмен бұзылу 60.00 деңгейін тестілеуге мүмкіндік береді — бұл бірқатар экспорттаушы елдер үшін түзетуші төртінші толқынның аяқталуын білдіруі мүмкін психологиялық және іргелі минимум.

Brent болжам сценарийлері (қыркүйек 2025)

Бұқалы сценарий (негізгі):

Нарық 68.70 деңгейінен жоғары сақталып, 80.00 консолидация аймағынан жоғары бұзылса, 97.50-ге дейін жылдам өсу ықтимал, геосаяси тәуекелдер күшейсе 105.00 деңгейіне жетуі мүмкін. 100.00 деңгейі OPEC+ үшін стратегиялық бағдар болып қала береді және квоталарды түзетуге негіз бола алады.

Аюлы сценарий (балама):

Жаһандық деректер әлсіз болып, OPEC+ әрекет жасамаса, Brent 68–60 диапазонына қайта оралуы мүмкін. 68-тен төмен бұзылу 60 бағытын ашады. Бұл бірқатар экспорттаушы елдер үшін рентабельділіктен төмен іргелі түбін тестілеу болмақ.

Шот ашу

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.