Алтын (XAUUSD) апталық болжамы: рекорд артынан рекорд, алтын тоқтамайды

Алтын (XAUUSD) жаңа тарихи максимум орнатып, унциясына 4,242 деңгейін сынады. Бағаға қолдау көрсетіп тұрған факторлар – қыркүйектегі мөлшерлеме төмендетуден кейін ФРЖ тарапынан әрі қарайғы жеңілдету күтулері және АҚШ-тағы үкіметтің «shutdown» жағдайында қауіпсіз активтерге жоғары сұраныс. Қосымша драйверлер қатарында орталық банктердің сатып алулары, Қытай мен АҚШ арасындағы өзара тарифтер және геосаяси шиеленістердің сақталуы бар.

Бұл шолу 20–24 қазан аптасында алтын бағасының динамикасын қалыптастыратын негізгі факторларды талдайды.

XAUUSD осы аптаға болжам: қысқаша шолу

• Апталық динамика: XAUUSD унциясына 4,200 маңындағы тарихи максимум жанында саудаланып, күшті «bullish» импульсты сақтап отыр. Өсуге ФРЖ-ның жұмсақ риторикасы, қауіпсіз активтерге сұраныс және АҚШ-тағы «shutdown» туғызған нарықтық белгісіздік себеп болуда.
• Қолдау және қарсылық: жақын қолдау деңгейі – 4,170, одан кейін 4,120 және 4,05Қарсылық деңгейі – 4,242. Осы деңгейден жоғары серпіліс 4,350 бағытындағы қозғалысты ашуы мүмкін, ал 4,170 төмен консолидация 4,050–4,000 аймағына түзетуді білдіреді.
• Фундаменттер: биылғы жылы ФРЖ тарапынан тағы екі мөлшерлеме төмендету күтіліп отыр. Әлсіреген доллар және «shutdown» салдарынан макродеректердің жарияланбауы алтын үшін «bullish» фон қалыптастырады. Қосымша қолдау орталық банктер мен институционалды сұраныстан келеді.
• Болжам: 20–24 қазан аптасына арналған базалық сценарий – 4,200 үстінде консолидация және 4,350–4,400 бағытындағы жаңа рекордтар орнату әлеуеті. Қолдау деңгейінен төмен қозғалыс орташа түзетуді білдіреді, бірақ жалпы өсім тренді сақталады.

Алтын (XAUUSD) іргелі талдау

Алтын (XAUUSD) аптаны унциясына 4,200 маңында аяқтап, 4,242 жоғары тарихи максимумнан кейін сәл төмендеді. Бұл төмендеу негізінен пайданы тіркеу және геосаяси шиеленістердің уақытша әлсіреуімен байланысты. Негізгі фон әлі де айқын «bullish».

Негізгі өсу драйвері — ФРЖ-ның жұмсақ саясаты. Қыркүйектегі 25 б.п. төмендетуден кейін нарық қазанда тағы бір және желтоқсанда тағы бір төмендетуді (90% ықтималдықпен) бағалап отыр. FOMC хаттамалары ФРЖ-ның еңбек нарығындағы әлсіздік пен инфляциялық тәуекелдерге алаңдаушылығын растады, бұл ақша-несие саясатының әрі қарай жұмсаруы мүмкін деген күтулерді күшейтті.

Қосымша қолдау АҚШ-тағы үш аптаға созылған үкіметтің «shutdown»-ынан келіп отыр. Бұл макродеректердің, соның ішінде қыркүйектегі жұмыспен қамту есебінің жариялануын кешіктірді. Ресми статистика болмаған жағдайда инвесторлар жеке сектор көрсеткіштеріне назар аударуда, олар жұмыспен қамтудың төмендеуін және іскерлік белсенділіктің әлсіреуін көрсетеді. Бұл қауіпсіз активтерге сұранысты арттырып, доллардың тартымдылығын азайтады.

Геосаяси тұрғыда, Таяу Шығыстағы шиеленістің азаю белгілері бағаға қысым көрсетті. Дональд Трамптың Израиль мен ХАМАС арасындағы бейбіт келісімнің алғашқы кезеңі туралы мәлімдемесі алтын бағасында қысқа мерзімді төмендеуді тудырды. Дегенмен, орталық банктер мен институционалды қорлар тарапынан қызығушылық жоғары деңгейде қалуда.

Жыл басынан бері алтын 60%-дан астам өсті — бұл 1979 жылдан бергі ең жоғары көрсеткіш.

XAUUSD техникалық талдауы

Күндізгі графикте XAUUSD күшті өсу импульсын көрсетуде. Бұл қозғалыс қыркүйек ортасында 3,245–3,625 диапазонындағы ұзақ консолидациядан кейін басталды. Сол уақыттан бері алтын тұрақты түрде өсіп, соңғы уақытта 4,242 тарихи максимумын сынады.

Bollinger Bands кеңейіп, құбылмалылықтың артқанын және трендтің күшін растайды. Баға арнаның жоғарғы шекарасында қозғалып, тек аздаған түзетулер байқалуда. MACD оң аймақта тұрақты өсім көрсетіп, сатып алушылардың үстемдігін білдіреді.

Stochastic шамадан тыс сатып алу аймағында тұр, бұл әсерлі раллиден кейін қысқа мерзімді үзіліс немесе техникалық түзету болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Жақын қолдау деңгейі – 4,170, ал негізгі қарсылық – 4,242. Осы деңгейден жоғары тұрақты серпіліс алтынды 4,350–4,500 диапазонында жаңа рекордтарға жетелеуі мүмкін. 4,170 төмен қозғалыс 4,000–4,050 аймағына түзетуді бастайды.

XAUUSD сауда сценарийлері

Фундаменттік фон алтын үшін айқын оң болып қалуда: ФРЖ мөлшерлемелерін төмендету күтулері, әлсіз доллар және қауіпсіз активке жоғары сұраныс сатып алушылардың мүддесін қолдайды. Қосымша фактор – АҚШ-тағы «shutdown», ол белгісіздікті арттырып, алтынның баламалы актив ретіндегі тартымдылығын күшейтеді.

• Buy сценарийі:

Баға 4,170 қолдау деңгейінен жоғары тұрғанда ұзын позициялар өзекті. Осы аймақтан серпіліс бағаларды 4,350–4,400 диапазонына итермелеуі мүмкін, ал осы аймақтан жоғары консолидация 4,500 бағытындағы қозғалысты ашады. ФРЖ-ның «dovish» риторикасы және әлсіз жеке еңбек нарығы деректері қосымша серпін береді.

• Sell сценарийі:

Баға 4,170 төмен түссе, қысқа позициялар өзекті. Бұл жағдайда мақсаттар 4,000–4,050 бағытында. Күшті доллар және АҚШ облигация кірістілігінің өсуі сату қысымын арттырады.

Қорытынды: алтын 4,200–4,242 диапазонында тұр. Аптаның базалық сценарийі – 4,240 үстінде консолидация және 4,350–4,500 бағытында қозғалыс. Қолдау деңгейінен төмен бұзылу орташа түзетуді білдіреді, бірақ жалпы «bullish» тренд сақталады.

Қорытынды

Алтын (XAUUSD) 4,242 маңындағы тарихи максимумдарға жақын саудалануда. Өсу ФРЖ саясатының әрі қарайғы жұмсаруы, әлсіз доллар және қауіпсіз активке жоғары сұраныс аясында жалғасуда. Қосымша қолдау орталық банктер мен институционалды сатып алулардан келеді.

Өсім әлеуеті пайданы тіркеу және АҚШ облигация кірістілігінің сәл өсуімен шектеледі. Негізгі деңгейлер: қолдау – 4,170, қарсылық – 4,242. 4,242 жоғары бұзылу 4,350 бағытындағы жаңа максимумдарға жол ашады, ал 4,170 төмен консолидация 4,000–4,050 түзету тәуекелін арттырады.

Алдағы күндері алтын бағасының қозғалысы ФРЖ өкілдерінің пікірлеріне, мөлшерлеме күтулеріне, АҚШ-тағы «shutdown» жаңалықтарына және геосаяси жағдайға тәуелді болады.

Шот ашу

Ескерту: Бұл мақала AI құралдарының көмегімен аударылды. Түпнұсқа ағылшын мәтінінің мағынасы сақталуына назар аударылғанымен, кейбір дәлсіздіктер немесе түсіп қалған жерлер болуы мүмкін; күмән туған жағдайда бастапқы материалға жүгініңіз.