Gold (XAUUSD) апталық болжауы: ФРЖ және сауда келісімдері алтынға мүмкіндік беруі мүмкін

Gold (XAUUSD) бейтарап көңіл-күйін сақтап, 3,350–3,435 дәлізінде шоғырлануда. Бағаға негізгі қолдау — АҚШ Федералдық резервінің жұмсақ саясатына деген үміттер мен сауда келіссөздері мен жаһандық экономикалық белгісіздік аясындағы қауіпсіз активтерге сұраныстың артуынан туындап отыр. Сонымен қатар, алтынға АҚШ доллары мен жоғары облигациялық кірістілік қысым көрсетуде.

Қымбат металға қызығушылық төмен күйде қалуда, алайда жаңа тарифтік қауіптер мен ФРЖ мен Ақ үй арасындағы ықтимал келіспеушіліктер аясында сұраныс артуы мүмкін. Техникалық тұрғыдан алғанда, 3,350 деңгейінен жоғары ұстап тұру бағаның 3,440–3,450 деңгейлеріне дейін өсу ықтималдығын сақтайды, әсіресе оң жаңалықтар расталса, жоғары бағыттағы серпіліс те болуы мүмкін.

Алдағы күндері назар ФРЖ отырысына және Қытай мен ЕО-мен сауда келісімдері бойынша мәліметтерге аударылады, себебі дәл осы факторлар осы аптада XAUUSD бағытын айқындауы ықтимал.

XAUUSD осы аптаға болжам: қысқаша шолу

• Апталық динамика:

Gold (XAUUSD) аптаны 3,350 пен 3,435 АҚШ доллары арасындағы көлденең диапазонда аяқтады. Қымбат металға қысым Жапония және ЕО-мен АҚШ сауда келісімдері бойынша оптимизм аясында тәуекел активтеріне деген қызығушылықтың артуынан болды. Дегенмен, Үндістан мен Оңтүстік Кореяға қатысты тарифтік риториканың ушығуы және Қытаймен келіссөздердегі белгісіздік алтынды тереңірек түзетуден сақтап тұр. Апталық ең төменгі көрсеткіш — 3,351, ал ең жоғарғысы — 3,439.

• Негізгі қолдау деңгейі:

3,350 — нарық жіті қадағалайтын жақын деңгей. Осы деңгейден төмен үзілу 3,300 деңгейіне, одан кейін маңызды қолдау болып саналатын 3,245 деңгейіне жол ашуы мүмкін. Қысым мен кірістілік одан әрі артатын болса, 3,118 деңгейіне дейін құлдырау ықтимал.

• Негізгі кедергі деңгейі:

Негізгі кедергі аймағы 3,435–3,440 аралығында орналасқан. Күндік графикте осы аумақта үзілу нарықтың өсу үрдісін қайта бастауға дайын екенін көрсетіп, 3,500–3,520 мақсаттарына жол ашады.

• Негізгі іргелі факторлар:

Алтынға АҚШ-тың сауда келіссөздері мен Федералдық резервтің мөлшерлемесіне қатысты күтулер әсер етуде. Осы аптадағы Қытаймен келіссөздер қауіпсіз активтерге деген сұранысқа ықпал етуі мүмкін. Тағы бір маңызды фактор — ақша-кредит саясатының жұмсаруы перспективасы: нарықтар шілдеде үзіліс болады, ал қазанда мөлшерлеме төмендейді деген сценарийді ескеріп отыр. Бұл АҚШ доллары орташа нығайған кезде алтынды қолдайды.

• Жалпы көңіл-күй:

Орташа түрде өсуге бейім. Техникалық көрініс бейтараптан оңға қарай ауысқан: бағалар 3,350 деңгейінен жоғары қалуда. Индикаторлар шоғырлануды және жоғары бағыттағы әлеуетті көрсетуде. 3,440 деңгейінен жоғары серпіліс — көктемгі максимумдарға қарай өсуді білдіреді.

• XAUUSD апталық болжамы:

Негізгі сценарий — өсуге бейім шоғырлану, мақсаттар — 3,440, ал бұл деңгейден жоғары жағдайда — 3,500–3,520. Қолдау деңгейі — 3,350, бұдан кейін — 3,300 және 3,245. Қозғалысқа негізгі түрткі болар факторлар — ФРЖ шешімдері мен сауда жаңалықтары.

Gold (XAUUSD) іргелі талдау

Gold (XAUUSD) бір трой унция үшін 3,390 деңгейінен төмен саудалануда және жергілікті әрі эмоциялық қысым астында қалуда. АҚШ-тың басты серіктестерімен ықтимал сауда келісімдері төңірегіндегі оптимизм қымбат металдың қауіпсіз актив ретіндегі тартымдылығын төмендетті.

Еуропалық Одақ Вашингтонмен келісімге жақын қалды, ол ЕО тауарларына 15% мөлшерінде бірыңғай тариф енгізуді қарастырады және бұл 1 тамызда күшіне енуі тиіс 30% деңгейінен жұмсақ нұсқа болып табылады. Жаңа құрылым автомобильдерді де қамтуы мүмкін және бұл АҚШ пен Жапония арасындағы келісім үлгісіне сәйкес келеді.

Алайда, Оңтүстік Корея және Үндістанмен келіссөздер жалғасып жатқандықтан, сақтық сақталуда. Бұл елдерге 15%-дан 50%-ға дейінгі тарифтер енгізілу қаупі әлі де бар.

Инвесторлар сонымен қатар Қытаймен диалогтағы прогресті күтуде: АҚШ қаржы министрі Скотт Бессент шілденің соңғы аптасында қытайлық өкілдермен кездесуі тиіс.

Ақша-кредит саясатына келсек, назар осы аптадағы ФРЖ отырысына аударылған. Нарық мөлшерлеме өзгеріссіз қалады деп күтуде. Дегенмен, қазанда жұмсарту басталады деген сценарий бағаға еніп қойған.

XAUUSD техникалық талдауы

Күндік графикте Gold (XAUUSD) шоғырлану диапазонында қалып, 3,384 унция деңгейінде саудалануда. Бағалар 3,439 деңгейіндегі жергілікті максимумнан кері шегініп, негізгі кедергі деңгейінен төмен күйде тұр, бұл нарықта айқын импульс жоқ екенін білдіреді.

Bollinger Bands біртіндеп тарылуда, бұл төмен құбылмалылықты және бағытты қозғалыстың жақындауын білдіреді. Жақын кедергілер — 3,439 және 3,501 — көктемгі серпілістегі жергілікті максимумдар. Қолдау деңгейлері — 3,245 және одан кейін 3,119.

MACD осцилляторы әлсіз бычий сигнал беруде: гистограмма оң аймақта тұр, ал MACD сызығы сигнал сызығынан сәл жоғары, бірақ айқын импульссіз. Stochastic индикаторы артық сатып алынған аймаққа жақындауда; төмен бағыттағы қиылысу түзетуге әкелуі мүмкін.

Жалпы алғанда, Gold (XAUUSD) 3,350–3,440 диапазонында көлденең қозғалыс жасап тұр. Осы шекаралардың бірінен үзілу бағытты қозғалыстың басталғанын білдіреді. 3,439 деңгейінен жоғары көтерілу 3,500 деңгейіне жол ашса, 3,245 деңгейінен төмен құлдырау металлға қысымды арттырады.

Алдағы күндердегі негізгі қозғаушы факторлар — халықаралық сауда жаңалықтары және ФРЖ отырысының нәтижелері.

XAUUSD сауда сценарийлері

Іргелі жағдайлар аралас күйде қалып отыр. Бір жағынан, алтынға деген қауіпсіз актив ретіндегі сұраныс АҚШ пен Жапония және ЕО арасындағы сауда келісімдеріне байланысты оптимизм аясында азайды. Екінші жағынан, Қытаймен келіссөздердегі белгісіздік, бірнеше елдерге тарифтерді арттыру қаупі және қазандағы ФРЖ саясатының жұмсаруы туралы күтулер металлға қолдау беруде. Осындай жағдайда алтын 3,440 деңгейінен төмен шоғырланып, бәсең динамика көрсетуде.

• Сатып алу сценарийі:

Егер алтын 3,350–3,360 аймағынан жоғары қалса, лонг позициялар қарастырылуы мүмкін. Бұл қолдау деңгейінің беріктігін және нарықтың 3,435, кейін 3,500 деңгейлеріне дейін қалпына келуге дайын екенін растайды. Күндік графикте 3,440 деңгейінен жоғары шоғырлану көктемгі максимумдарға — 3,500–3,520 деңгейлеріне жол ашады.

Оңтайлы кіру нүктесі — 3,350 аймағына кері шегіну және оны растаушы шам пішіні немесе Bollinger орта сызығынан кері серпіліс. Бұл сценарий АҚШ доллары әлсірегенде, инфляциялық күтулер артқанда және АҚШ экономикасының баяулауы байқалғанда артықшылыққа ие.

• Сату/қысқа позиция сценарийі:

Қысқа позициялар 3,350 қолдау деңгейінен төмен үзіліс болып, 3,320 деңгейінен төмен шоғырлану орын алса орынды болады. Бұл бычий импульстың әлсіреуін және диапазоннан төмен бағыттағы шығудың басталуын білдіреді.

Төменгі мақсаттар — 3,245 және 3,120 деңгейлері. Түзету АҚШ облигациялық кірістілігі артқанда, доллар нығайғанда және ФРЖ жұмсарту циклін уақытша тоқтатады деген белгі болғанда жалғасуы мүмкін.

Нарық техникалық шоғырлану мен іргелі тәуекелді қайта бағалау арасында тепе-теңдік сақтауда. Алтын 3,350 деңгейінен жоғары тұрғанша, бейтарап-оң көңіл-күй сақталады.

Қорытынды

Gold (XAUUSD) 3,350–3,435 диапазонында шоғырлану күйінде қалып отыр және іргелі жаңалықтарға өте сезімтал. Инвесторлар ФРЖ саясатының жұмсаруы мүмкіндігін, АҚШ-тың басты серіктестерімен сауда келісімдерінің ілгерілеуін және қауіпсіз активтерге жаһандық сұраныстың жай-күйін бағалауда. АҚШ доллары мен қазынашылық облигациялар кірістілігінің жергілікті қысымына қарамастан, алтынға геосаяси және сауда белгісіздігі қолдау көрсетіп отыр.

Қазіргі көлденең дәліз нарықтың «күту» позициясын бейнелейді. 3,350 деңгейінен төмен немесе 3,440 деңгейінен жоғары шоғырлану жаңа импульс үшін техникалық белгі болады. Оған дейін қозғалыс шектеулі және орташа құбылмалылықпен сақталады.

Белгісіз жағдай аясында қысқа мерзімді трейдерлер диапазон шегінде сауда жасауға — шекаралардан кері серпілістер мен негізгі деңгейлердегі расталған кері бұрылу сигналдарына көңіл бөле алады. ФРЖ риторикасына және Қытаймен келіссөздер барысына ерекше назар аударған жөн.